Novo Nordisk recientemente experimentó otra sesión de trading difícil, cayendo más del 2% en comparación con la sesión anterior. La acción ha enfrentado dificultades durante el año y ahora se encuentra más de un 50% por debajo de sus picos a principios de 2024.
Novo Nordisk es un nombre bien conocido en el sector farmacéutico, centrándose en tratamientos para enfermedades metabólicas y crónicas. La fuerte caída de este año ocurre a pesar del aumento de la demanda por sus productos, lo que había incrementado el interés en el mercado.
La caída actual del precio de las acciones presenta oportunidades de compra basadas en análisis técnico. El primer nivel clave a observar está cerca de $43, el precio más bajo alcanzado este año, que puede proporcionar soporte y provocar una recuperación.
Otra zona de compra potencial se encuentra alrededor de $40.78, alineándose con un vacío que puede actuar como un objetivo técnico. Estos niveles sugieren la mayor probabilidad de que ocurra una recuperación.
Mientras que estos aspectos técnicos ofrecen posibles puntos de entrada, es esencial una gestión de riesgos sólida, ya que no se pueden predecir los resultados del mercado con certeza.
Dada la dramática caída del 50% de Novo Nordisk desde sus máximos a principios de 2024, se observa que la volatilidad implícita ha aumentado a más del 55%, un nivel no visto en varios años. Esto hace que la compra de opciones sea costosa, por lo que nuestro enfoque se está desplazando hacia estrategias que involucren la venta de esta prima elevada. La caída aguda y consistente de la acción crea oportunidades claras para los vendedores de opciones que creen que lo peor ya está descontado.
Estamos observando la zona de soporte de $43 como un área clave para vender opciones de venta aseguradas en efectivo con vencimientos en enero o febrero de 2026. Este enfoque nos permite obtener ingresos ahora y establece nuestro precio de compra por debajo del mercado actual, lo que resulta atractivo dado las recientes presiones competitivas. Los informes de la industria del tercer trimestre de 2025 mostraron que la nueva competencia del medicamento GLP-1 oral de Eli Lilly capturó el 15% del mercado de nuevos comienzos, pero nuestros modelos sugieren que este obstáculo se está estabilizando.
Para una operación con riesgo más definido, el llenado del vacío cerca de $40.78 es un lugar ideal para construir spreads de put alcistas. Al vender una opción de venta con un precio de ejercicio de $41 y comprar una más baja alrededor de $38 por protección, podemos limitar las pérdidas potenciales si la acción continúa cayendo. Esta estructura conservadora es sensata al recordar el rápido ascenso de la acción en 2023 y principios de 2024, que creó muy pocos niveles sólidos de soporte en el camino hacia arriba.
Alternativamente, si la acción rompe por debajo del bajo pivote de $43 con un volumen significativo, debemos respetar el impulso bajista en curso. En este caso, buscaríamos comprar opciones de venta o iniciar spreads de call bajistas, apostando por una nueva caída hacia el nivel psicológico de $40.
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