La subasta de letras del tesoro a 4 semanas de Estados Unidos indica un rendimiento del 3.875%, ligeramente inferior al 3.91% anterior. Los mercados de divisas ven el EUR/USD en aumento debido a datos de empleo débiles en EE. UU., alimentando la anticipación de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
El GBP/USD alcanza nuevos máximos alrededor de 1.3140, mientras que el oro rebota, apuntando a la marca de $4,000. Por otro lado, Ethereum cae por debajo de $3,300 en medio de una capitulación general del mercado.
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Dada la debilidad en los datos de empleo de EE. UU., vemos una señal clara de que la Reserva Federal puede estar preparando recortes en las tasas de interés. El reciente informe de Nóminas No Agrícolas, que mostró que la economía agregó solo 95,000 empleos el mes pasado, muy por debajo del consenso de 170,000, respalda esta visión. Deberíamos considerar comprar opciones de compra en EUR/USD y GBP/USD para capitalizar una mayor debilidad del dólar en las próximas semanas.
La libra está mostrando una fuerza particular, rompiendo cerca de 1.3140 mientras el Banco de Inglaterra mantiene su tasa estable, creando una divergencia de políticas con la Fed. Esta situación recuerda a la divergencia que vimos a fines de 2023 que impulsó al cable al alza. Los operadores podrían implementar spreads de opciones de compra en GBP/USD para captar el aumento mientras limitan la prima pagada.
El aumento del oro hacia $4,000 está vinculado directamente a la caída de los rendimientos de EE. UU. y a un dólar más débil, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener este activo que no genera interés. La compra por parte de los bancos centrales sigue siendo un factor importante, con datos oficiales del Consejo Mundial del Oro que muestran que se añadieron más de 800 toneladas métricas a las reservas globales en 2024, proporcionando un fuerte soporte al precio. Creemos que comprar opciones de compra con precios de ejercicio de $4,000 y $4,050 ofrece un buen perfil de riesgo-recompensa.
En el espacio cripto, estamos viendo una clara rotación de capital. La capitulación en Ethereum por debajo de $3,300, en contraste con el repunte de Solana, sugiere que los traders están favoreciendo activos con nuevas narrativas como los nuevos ETF de Solana. Esta dinámica recuerda el lanzamiento de los ETF de Bitcoin que ocurrió en 2024, que provocó enormes flujos de inversión; una operación de pares, comprando futuros de SOL mientras se venden futuros de ETH, podría protegerse contra caídas amplias del mercado al tiempo que capta esta fortaleza relativa.
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