El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su Tasa de Depósito en 2.00%, alineándose con las expectativas generales. Tras el anuncio, el EUR/USD continúa su tendencia a la baja en torno a la región de 1.1750, con la atención puesta en la conferencia posterior de Christine Lagarde.
Los precios del oro se han retractado a la zona de $3,360, después de un rebote en el Dólar estadounidense y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Este declive se suma a la retroceso del día anterior en el oro, ya que los precios por onza troy se acercan a $3,360.
El GBP/USD ha retrocedido a alrededor de 1.3550 tras tres días de avances. La disminución del par corresponde al fortalecimiento del Dólar estadounidense y a un estado general de venta en activos relacionados con el riesgo.
Se prevé que los índices PMIs de S&P Global para julio muestren que la economía del sector privado en EE. UU. continúa funcionando bien. Se espera que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés al final del mes, reforzando la fortaleza de la economía estadounidense.
Durante el segundo mandato presidencial de Trump, ha habido cambios de política erráticos y un enfoque en prioridades de “América Primero”. A pesar del caos, los mercados han mostrado resiliencia en los últimos seis meses bajo su liderazgo.
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Creemos que la divergencia de políticas monetarias entre los dos bancos centrales se está volviendo más pronunciada. Dado que es poco probable que la conferencia de la Sra. Lagarde señalice un enfoque más agresivo, y que los indicadores económicos de EE. UU. se mantienen fuertes, el camino de menor resistencia para el EUR/USD parece ser a la baja. Deberíamos considerar comprar opciones de venta en el par para capitalizar esta debilidad continuada esperada.
La disminución del oro es una consecuencia directa del dólar más fuerte y de los rendimientos en aumento de los bonos. Los datos recientes muestran que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. ha subido por encima del 4.3%, lo que hace que un activo que no produce rendimientos como el oro sea fundamentalmente menos atractivo. Esta tendencia apoya el establecimiento de posiciones cortas en futuros de oro, ya que el costo de oportunidad de mantener el metal está aumentando.
De manera similar, la caída en GBP/USD refleja una búsqueda de seguridad en el dólar estadounidense. Los recientes datos económicos del Reino Unido, como las cifras de ventas minoristas más débiles de lo esperado, presentan un contraste bajista con los robustos datos del PMI de S&P Global anticipados desde EE. UU. Esto refuerza el caso para estrategias de derivados que se beneficiarían de un mayor descenso de la libra esterlina.
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