Niveles Clave de Resistencia y Soporte
USD/INR enfrenta una resistencia clave en la media móvil exponencial de 50 días cerca de 88.13, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de un nivel crítico de 40.00. Los niveles de soporte están en 87.07 y 86.55, mientras que las barreras se encuentran en la media móvil de 20 días en 88.50 y el máximo histórico alrededor de 89.10. La economía de India tuvo un crecimiento promedio del 6.13% de 2006 a 2023, atrayendo inversiones extranjeras y aumentando la demanda de rupias. Las importaciones de petróleo afectan al INR, ya que los precios más altos del petróleo aumentan la demanda de dólares estadounidenses. La inflación altera el valor del INR, influyendo en las decisiones de tasas de interés del RBI y afectando la fortaleza de la rupia. Los déficits comerciales han llevado a una mayor demanda de dólares, debilitando ocasionalmente al INR. La alta volatilidad del mercado también aumenta la demanda de dólares, impactando a la rupia.Análisis del Mercado y Discusión sobre la Inflación
Con los mercados indios cerrados por las festividades de Diwali hoy y mañana, el par USD/INR se mantiene estable cerca del nivel 88.00. Esta pausa nos da tiempo para analizar los factores clave que impulsarán los movimientos de divisas en las próximas semanas. El mercado interno tranquilo contrasta con la creciente anticipación por los importantes datos económicos de EE. UU. El evento más significativo de esta semana será el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. programado para el viernes. Hemos visto que la inflación en EE. UU. se ha mantenido obstinada, con un aumento interanual de 3.4% en septiembre, lo que ha impedido que la Reserva Federal indique un camino claro hacia recortes de tasas. Por lo tanto, este dato próximo será crítico para moldear las expectativas de las últimas reuniones de política del Fed del año. En cuanto a la situación interna, la presión sobre la rupia continúa debido a las tensiones geopolíticas en curso. La administración de EE. UU. sigue siendo crítica hacia las significativas compras de petróleo de India a Rusia, que han representado más del 35% de las importaciones de crudo de India. Estas fricciones comerciales no resueltas crean una perspectiva incierta y potencial para una volatilidad repentina de la rupia. Desde el punto de vista técnico, el par enfrenta un obstáculo inmediato en la media móvil exponencial de 50 días alrededor de 88.13. El RSI ronda cerca de 40.00. Una caída sostenida por debajo de este nivel podría señalar un nuevo impulso bajista, y los operadores deben observar este indicador de cerca. Esto sugiere que los traders de opciones podrían considerar estrategias que se beneficien de movimientos dentro de un rango o una posible ruptura. Los niveles de soporte clave a observar son el mínimo del 21 de agosto de 87.07 y el mínimo de julio de 86.55. Por el lado positivo, cualquier movimiento al alza debería superar la media móvil de 20 días cerca de 88.50 antes de apuntar al máximo histórico alrededor de 89.10. El precio del petróleo sigue siendo una amenaza directa para la fortaleza de la rupia, ya que India es un gran importador. Hemos visto que los precios del petróleo Brent han vuelto a superar los $90 por barril en las últimas semanas, aumentando la demanda de dólares estadounidenses de los importadores indios para pagar estos suministros de energía esenciales. Esta dinámica naturalmente afecta al INR. Al mismo tiempo, estamos atentos a la posición del Banco de Reserva de India sobre la inflación. Mientras que la tasa de interés de referencia del RBI del 6.75% debería teóricamente apoyar a la rupia, el banco central se centra principalmente en controlar las presiones de precios internas. Recordamos cómo la rupia se devaluó por encima de 83 por primera vez a finales de 2022 cuando comenzaron los agresivos aumentos de tasas del Fed, mostrando cuán sensible es nuestra moneda a las diferencias en las tasas de interés globales.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
