La subida del dólar estadounidense se detuvo el miércoles, enfrentando presión de venta debido a rumores sobre posibles cambios en la dirección de la Reserva Federal. Esto coincidió con tensiones geopolíticas y precios de producción en EE. UU. más bajos de lo esperado. El jueves, la atención se trasladará a las ventas minoristas de EE. UU., junto con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, inventarios empresariales y el índice de manufactura de Filadelfia. Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal se dirijan al público, proporcionando más información sobre el mercado. EUR/USD se recuperó de mínimos, con la tasa de inflación final de la zona euro como el enfoque principal. GBP/USD subió desde mínimos recientes, con el informe del mercado laboral del Reino Unido siendo el evento principal en Europa. USD/JPY experimentó volatilidad, y se anticipan cifras sobre la balanza comercial de Japón. AUD/USD avanzó ligeramente, con enfoque en el informe del mercado laboral de Australia. Los precios del petróleo WTI continuaron su descenso, cayendo por debajo de los $66 por barril en medio de preocupaciones comerciales. Los precios del oro recuperaron pérdidas, mientras que la plata rebotó desde caídas. Creemos que la presión de venta sobre el dólar, provocada por la incertidumbre sobre la dirección del banco central, crea una clara oportunidad para los comerciantes. Se debe considerar comprar opciones de venta a corto plazo en ETFs que siguen al dólar para protegerse o beneficiarse de futuros descensos. Esta estrategia ofrece un riesgo definido si el dólar repentinamente cambia su rumbo. Los próximos informes sobre el consumo y el empleo serán cruciales, especialmente ya que los datos recientes muestran señales contradictorias, con un crecimiento sólido del 0.7% en las ventas minoristas de septiembre mientras que los precios de producción se atenuaron. Dada esta potencial para un movimiento abrupto en cualquier dirección, nos estamos posicionando con straddles en índices importantes. Esto permite una posición que puede beneficiarse de un aumento en la volatilidad, sin importar si las noticias económicas son sorprendentemente fuertes o débiles. La recuperación en el euro puede ser limitada, ya que las cifras de inflación para el bloque recientemente se desaceleraron a un mínimo de dos años del 2.9%, lo que podría frenar la dureza del banco central. Para la libra esterlina, un informe sólido del mercado laboral del Reino Unido podría proporcionar una señal alcista más clara. Por lo tanto, favorecemos spreads de compra alcista en la libra frente a la moneda única, ya que presenta un catalizador más claro. Esa volatilidad observada en el cruce de la moneda japonesa es un enfoque clave, y anticipamos más fluctuaciones basadas en los resultados de la balanza comercial del país. Estamos utilizando opciones para jugar el informe del mercado laboral del dólar australiano, ya que un número fuerte podría impulsar un rally más significativo. Históricamente, la fuerza sorpresiva en los datos de empleo australiano ha llevado a rallys de varios días en su moneda. La reciente recuperación del oro hacia los $2,000 por onza es una consecuencia directa de la caída del dólar y el riesgo geopolítico persistente. Lo vemos como una cobertura principal y estamos aumentando posiciones largas a través de opciones de compra en el metal precioso. Esto proporciona una exposición directa a un vuelo hacia la seguridad y una mayor debilidad del dólar. La continua caída en los precios del WTI se está impulsando por más que solo preocupaciones comerciales, ya que el último informe de la EIA mostró un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de EE. UU. de 5.6 millones de barriles. Esta presión fundamental sugiere que la tendencia a la baja por debajo de $85 por barril puede persistir a corto plazo. Por lo tanto, estamos buscando comprar opciones de venta en ETFs relacionados con el petróleo para capitalizar esta debilidad.

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