La caída de la semana pasada generó preocupaciones sobre la trayectoria anticipada del SP500 hacia 7120. El desafío radica en contar con precisión los patrones de Ondas de Elliott, especialmente en las etapas críticas de la 4ª y 5ª onda. Cualquier error en las interpretaciones iniciales de las ondas puede afectar la precisión de las proyecciones. El gráfico de líneas diario, actualizado por última vez el 4 de septiembre, proyectó objetivos de onda específicos, todos dentro de un margen de 2% de rendimiento real del índice. El mínimo de la semana pasada se alineó bien con las predicciones anteriores para un patrón de onda, reforzando la adherencia continua a la trayectoria de Ondas de Elliott.

Discrepancia Potencial de Onda

El SP500 todavía no ha alcanzado los esperados 7120, deteniéndose en 6920, una desviación del 2.8%. Esta discrepancia puede deberse a una formación de onda compleja en curso. Si el SP500 se mantiene por encima de 6631, es posible un ascenso a 7120, mientras que un cierre diario por debajo de 6720 podría indicar una caída adicional hacia aproximadamente 6575 antes de un eventual repunte. El análisis del mercado continúa en medio de condiciones cambiantes, con la posibilidad de que la W-5 se dirija hacia 7120. La precaución es esencial, ya que los mercados y sus estructuras de onda pueden ser impredecibles. Las perspectivas de Ondas de Elliott brindan cierta orientación, pero requieren una reevaluación continua. Con base en nuestro análisis, la posibilidad de que el S&P 500 alcance nuestro objetivo de 7120 sigue muy viva a pesar de la volatilidad de la semana pasada. El cierre mínimo de la semana pasada en 6720 se ve como un probable final para una onda correctiva, preparando el terreno para un último impulso al alza. Por lo tanto, la estrategia principal debe estar posicionada para el alza, mientras se mantiene la cautela ante una posible última caída. Para respaldar este panorama, hemos visto algunos datos económicos alentadores. El informe más reciente del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de octubre resultó un poco más bajo de lo anticipado en 2.9%, aliviando temores de más aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal. Esto ha hecho que el Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) se estabilice alrededor de 16, mostrando que parte de la ansiedad inmediata del mercado está disminuyendo.

Estrategia de Trading y Gestión de Riesgos

Para los traders que buscan capitalizar el esperado repunte, esto presenta una oportunidad para usar opciones. Creemos que establecer spreads de opciones de compra con precios de ejercicio que apunten al rango de 7100-7120 para vencimientos a finales de diciembre de 2025 o enero de 2026 podría ser una forma prudente de capturar este movimiento final. Esta estrategia define el riesgo mientras se enfoca en el aumento específico que anticipamos. Sin embargo, debemos respetar las señales de advertencia. Un cierre diario por debajo del nivel de 6720 señalaría que el rebote actual es temporal y que es probable una caída adicional hacia 6575 antes de que comience el repunte final. Los traders con posiciones largas deberían considerar comprar opciones de venta protectoras con precios de ejercicio justo por debajo de 6720 para protegerse contra este riesgo a corto plazo. Este tipo de acción de precios compleja no es inusual en las etapas finales de un gran repunte. La configuración actual sugiere que, aunque la dirección final es al alza, el camino podría implicar un nuevo descenso. Esto hace que las estrategias de opciones que gestionan riesgos sean más atractivas que mantener posiciones largas sin cobertura. Para aquellos que operan futuros del S&P 500, el nivel clave a observar es el mínimo absoluto de la semana pasada de 6631. Consideramos esto como la línea crítica de soporte para el caso alcista inmediato. Cualquier ruptura por debajo de este nivel en un cierre diario nos obligaría a reevaluar todo el conteo de ondas.

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