El Estado del Oro
El GBP/USD se mantiene en un rango cerca de 1.3500 en medio de mercados tranquilos. Se observan volúmenes de negociación más bajos mientras los participantes adoptan un enfoque cauteloso durante la temporada de vacaciones.
El valor de Bitcoin cayó por debajo de $87,000, con salidas de ETF intensificadas y menor participación de grandes inversores. Los ETFs de spot listados en EE.UU. enfrentaron una salida de $188.64 millones, afectando la dinámica del precio de Bitcoin.
Avalanche se mantiene cerca de $12 tras una pequeña caída, influenciada por la presentación de Grayscale para convertir su fideicomiso centrado en Avalanche en un ETF, lo que impacta el sentimiento del mercado y la actividad comercial.
La perspectiva económica para 2026-2027 en países avanzados parece estar lista para un sólido desempeño después de un año resistente. Hay un sentimiento positivo sobre el potencial de un fuerte crecimiento económico en el período próximo.
Estrategias para Comerciantes
La enorme salida de inversión extranjera de acciones japonesas es una gran señal de advertencia. Con más de ¥1.2 billones retirados en una sola semana, esto representa la reversión más abrupta desde la tensión del mercado de principios de 2024. Los comerciantes deberían considerar vender futuros del Nikkei 225 o comprar opciones de venta, ya que este sentimiento negativo probablemente se acelerará en el nuevo año.
Aunque el oro ha retrocedido ligeramente desde su máximo histórico por encima de $4,500, lo vemos como una pausa temporal impulsada por la toma de ganancias durante las vacaciones. La última guía de la Reserva Federal, del 12 de diciembre de 2025, proyecta tres recortes de tasas para 2026, lo que debería seguir alimentando el rally en metales preciosos. Estamos viendo esta caída como una oportunidad estratégica para comprar opciones de compra en futuros de oro y plata para el primer trimestre de 2026.
El comercio durante las vacaciones ha mantenido al S&P 500 contenido, y la volatilidad del mercado es inusualmente baja, con el VIX rondando los 13.5. Esta baja volatilidad implícita hace que las primas de las opciones sean más baratas, presentando una oportunidad para posicionarse para el crecimiento esperado en 2026. Estamos considerando comprar opciones de compra con vencimientos más largos en los principales índices de EE.UU. para capturar el aumento anticipado mientras definimos nuestro riesgo.
La divergencia entre la Reserva Federal de tendencia suave y otros bancos centrales está creando claras oportunidades en el mercado de divisas. El Banco de Canadá, por ejemplo, indicó el 5 de diciembre de 2025 que se mantendría en una postura agresiva, lo que explica por qué el dólar canadiense está en un máximo de cinco meses frente al USD. Creemos que vender el Índice del Dólar estadounidense a través de futuros u opciones de venta es la forma más directa de operar en esta continua división de políticas.
El reciente entusiasmo en torno a Bitcoin se está desvaneciendo a medida que las salidas de ETF de spot continúan acelerándose, con más de $850 millones retirados solo en la última semana. El fracaso de romper el crítico nivel de resistencia de $90,000 sugiere que el impulso se ha desplazado a la baja a corto plazo. Vemos una oportunidad para comprar opciones de venta en futuros de Bitcoin para cubrirnos o especular sobre un descenso adicional hacia el nivel de soporte de $80,000.
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