La estrategia de Saylor adquirió recientemente bitcoins valorados en 2.46 mil millones de dólares.
Entre el 28 de julio y el 3 de agosto, compraron 21,021 bitcoins. Estos bitcoins tuvieron un precio de compra promedio de 117,256 dólares.
Con esta adquisición, las tenencias de bitcoins de MSTR alcanzaron 628,791 unidades al 3 de agosto.
Hemos visto una gran compra de más de 21,000 bitcoins, lo que confirma una fuerte creencia institucional en precios más altos. Esta enorme compra envía una señal de confianza en el mercado. Los operadores de derivados deben esperar un aumento en la volatilidad implícita, especialmente para los contratos de opciones a corto plazo que vencen en agosto y septiembre de 2025.
El precio de compra promedio de alrededor de 117,000 dólares crea un nuevo nivel de soporte psicológico en el mercado. Creemos que los operadores deben ver esta área como un piso significativo, al menos durante las próximas semanas. Considerar la venta de opciones de compra aseguradas con efectivo con precios de ejercicio por debajo de este nivel, como 115,000 o 112,500 dólares, podría ser una estrategia viable para recoger primas.
Datos recientes muestran que el índice de volatilidad implícita de Bitcoin ya ha aumentado al 78%, su punto más alto desde la consolidación posterior a la reducción de la recompensa que vimos en mayo de 2024. Con las opciones volviéndose más caras, construir spreads de llamada alcista puede ser más prudente que comprar llamadas directas. Esto permite una posición alcista mientras ayuda a financiar la operación al vender una opción de compra con un precio de ejercicio más alto.
Mirando hacia atrás, recordamos cómo adquisiciones a gran escala similares durante el período 2020-2021 a menudo precedieron rallies sostenidos de precios. La historia sugiere que este tipo de acumulación puede absorber la oferta del mercado y sentar las bases para un movimiento ascendente. Este patrón refuerza la necesidad de posiciones alcistas hasta el final del tercer trimestre.
En el mercado de futuros, el interés abierto ha aumentado en casi 4 mil millones de dólares desde el inicio de agosto de 2025, indicando que nuevo capital está entrando con una tendencia direccional. Las tasas de financiamiento en swaps perpetuos también se han vuelto consistentemente positivas, lo que indica que los compradores están pagando a los vendedores en corto para mantener sus posiciones. Esta estructura del mercado apoya asumir futuros largos con un apalancamiento moderado, manteniendo una estrecha vigilancia sobre el nivel de 117,000 dólares como un área potencial para defensa de liquidación.
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