Desempeño de Pares de Divisas
Varios pares de divisas han mostrado un desempeño moderado en medio de los recientes desarrollos. El EUR/USD se ha debilitado por la degradación de la calificación crediticia de Francia, mientras que el GBP/USD se mantiene por encima de 1.3400 debido a un USD más suave que balancea las expectativas de un Banco de Inglaterra más acomodaticio. Los precios del oro cayeron ligeramente a alrededor de $4,245 a medida que la demanda disminuyó tras la temporada festiva. La próxima publicación de datos de IPC y PMI podría influir en las decisiones de tasas del banco central, con los mercados atentos a posibles cambios en la política. En eventos globales, hay anticipación en torno a la reunión entre Trump y Xi en la cumbre de APEC. Aquí, los traders continúan cautelosos sobre los resultados de la reunión en relación a las tensiones entre las dos naciones. Los mercados de criptomonedas han sufrido pérdidas, con BNB, Solana y Cardano cayendo más del 10%. Las liquidaciones totales de criptomonedas han superado los $1,000 millones en el último día, marcando descensos notables en los rankings de criptomonedas más importantes.Próximos Datos Económicos
Estamos ante un mercado expectante, con próximos datos de inflación de EE.UU. y Reino Unido que desafiarán el sentimiento acomodaticio de los bancos centrales. La cumbre de APEC, que presenta una reunión de alto riesgo entre Trump y Xi, añade otra capa de incertidumbre. Este entorno sugiere que las operaciones a corto plazo, impulsadas por datos, serán más efectivas que las apuestas direccionales a largo plazo. La degradación de la calificación crediticia de Francia a A+ ejerce una presión significativa sobre el Euro, recordándonos las preocupaciones sobre la deuda soberana que vimos a principios de la década de 2010. Deberíamos considerar comprar opciones de venta en el EUR/USD, especialmente ya que se espera que los datos de PMI de la Eurozona sean débiles. El último índice de Confianza del Inversor Sentix, que cayó a -18.5 la semana pasada, respalda esta perspectiva pesimista sobre la economía de la Eurozona. Para el GBP/USD, la clave está en la lucha entre las expectativas acomodaticias para el Banco de Inglaterra y apuestas similares para la Reserva Federal de EE.UU. Estamos atentos al próximo informe de IPC del Reino Unido; si no alcanza la previsión del 2.5%, podría consolidar una reducción de tasas por parte del BoE y ser un desencadenante para vender la libra. Dada la estrecha consolidación del par por encima de 1.3400, establecer estrategias de opciones podría ser una buena forma de aprovechar la ruptura tras la publicación de los números de inflación. Los datos económicos de China son estables pero poco inspiradores, con un PIB del tercer trimestre en el esperado 4.8%. Esto sugiere que el PBOC probablemente se mantendrá al margen, pero la gradual debilidad de la tasa de referencia del Yuan antes de la reunión Trump-Xi sugiere tensiones subyacentes. Las estrategias de volatilidad en el Yuan offshore USD/CNH podrían ser una forma prudente de posicionarse ante posibles sorpresas de esa cumbre. El mercado ha estado incorporando recortes de tasas de la Reserva Federal, pero debemos ser cautelosos ya que el mercado laboral de EE.UU. ha permanecido sorprendentemente sólido, con el último informe de NFP mostrando una ganancia de 195,000 empleos. Un IPC más alto de lo esperado esta semana podría causar un ajuste rápido de precios, fortaleciendo al dólar. Cualquier resultado positivo inesperado en el comercio de recursos de la cumbre de APEC podría desencadenar un fuerte rally orientado al riesgo. El mercado de criptomonedas está señalando una aversión extrema al riesgo después de que se liquidaron más de $1,000 millones en posiciones largas apalancadas durante el fin de semana. Las pérdidas de dos dígitos en grandes altcoins sugieren que debemos evitar añadir exposición larga agresiva por ahora. En su lugar, podemos usar estrategias de opciones que se beneficien de la alta volatilidad implícita actual, como vender opciones de compra cubiertas sobre tenencias existentes. Crea tu cuenta VT Markets en vivo y comienza a operar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
