La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) informó un aumento en las posiciones netas de oro, subiendo a $2312K desde los $240K anteriores. Estos datos indican un cambio en las posiciones del mercado y el interés en el oro.
El NZD/USD se movió al alza hacia 0.5800, ya que los recientes datos de fabricación de EE. UU. no cumplieron con las expectativas. El EUR/USD está intentando mantener el impulso más allá de la convergencia en 1.1735, mientras que el USD/CAD se mantiene estable cerca de 1.3750 a pesar del debilitamiento del dólar estadounidense y la presión sobre el dólar canadiense debido a los precios del petróleo.
El yen japonés se ha debilitado debido a dudas sobre los aumentos de tasas del Banco de Japón y preocupaciones fiscales en un entorno de riesgo positivo. Mientras tanto, el dólar australiano mostró poco movimiento mientras los mercados anticipan la inminente publicación de datos del IPC.
Los precios de la plata subieron por encima de $76.50, impulsados por una mayor demanda de refugio seguro en medio de tensiones en Venezuela. Dogecoin ganó casi un 30% en un reciente auge, y Ripple vio un impulso positivo a medida que aumentaron las entradas de ETF y la demanda de derivados.
Los precios del oro subieron nuevamente por encima de $4,450 al comienzo de la sesión asiática del martes, apoyados por la continua agitación geopolítica. El GBP/USD bajó ligeramente desde un máximo de varios meses, operando por debajo de la mitad de 1.3500 a medida que el dólar estadounidense ganó fuerza.
El gran aumento en las posiciones largas netas de oro muestra que los grandes jugadores están apostando por precios más altos, pasando de $240K a más de $2.3 millones. Este movimiento es impulsado por las crecientes tensiones en Venezuela, lo que hace que las opciones de compra de oro o los contratos a término largos sean una forma atractiva de negociar esta demanda de refugio seguro. La plata sigue un camino similar, rompiendo por encima de $76.50 y reforzando el sentimiento positivo en metales preciosos.
La debilidad en el dólar estadounidense parece estar lista para continuar, especialmente después de que los últimos datos de fabricación de EE. UU. mostraran una contracción, con el PMI ISM cayendo a 48.5. Esto continúa la tendencia lenta que vimos durante gran parte de 2025 y apunta hacia debilidad frente a monedas como el euro y el dólar neozelandés. Deberíamos considerar derivados que se beneficien de un dólar en caída, como comprar opciones de venta sobre ETF que sigan al dólar.
Para el EUR/USD, la clave es el nivel de 1.1735; las opciones de compra podrían ser una buena forma de negociar un posible despegue mientras el par genera impulso. El dólar neozelandés también está mostrando fortaleza, acercándose a 0.5800 debido a los malos datos de EE. UU. Estos pares ofrecen una forma directa de posicionarse para la continua debilidad económica de EE. UU.
El mercado de criptomonedas está mostrando un fuerte apetito por el riesgo, con el aumento del 30% de Dogecoin y el ascenso constante de Ripple por encima de $2.13 liderando el camino. Este repunte en Ripple está respaldado por importantes entradas de ETF, que promediaron más de $50 millones diarios la semana pasada, un patrón similar al auge inicial del ETF de Bitcoin en 2024. Las posiciones largas a través de futuros parecen prometedoras, pero la alta volatilidad sugiere que las opciones podrían ser una forma más inteligente de manejar el riesgo.
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