Yen y recortes de tasas
El yen japonés mantiene ganancias frente a un USD más débil, mientras que el EUR/CAD está listo para reexaminar niveles cercanos a 1.6400. Los mercados observan los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal y las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Bitcoin, Ethereum y Ripple enfrentan resistencia en niveles técnicos clave, deteniendo su recuperación. La plata se destaca mientras los operadores diversifican desde el oro hacia otros metales preciosos. Mientras tanto, los análisis del mercado FOREX continúan con predicciones e ideas a través de varios pares de divisas. Se ofrece orientación para navegar en el panorama comercial y elegir los mejores corredores para el comercio de divisas en 2025. Con el debilitamiento del dólar estadounidense, las estrategias de derivados deberían centrarse en la debilidad continua. El CME FedWatch Tool ahora estima un 85% de probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el 30 de octubre, tras el informe de inflación en EE.UU. más bajo de lo esperado el mes pasado. Esto sugiere que comprar opciones de venta sobre el Índice del Dólar (DXY) o vender futuros del dólar podría ser una posición central para las próximas semanas. Vemos esto reflejado en los principales pares de divisas, con el EUR/USD superando 1.1600. Dado que el Banco Central Europeo mantuvo las tasas estables la semana pasada, una divergencia en la política se está volviendo clara, favoreciendo al euro. Los operadores podrían considerar comprar opciones de compra sobre el EUR/USD con precios de ejercicio buscando 1.1700 o más.Metales preciosos y volatilidad
La tendencia hacia los metales preciosos continúa, pero la dinámica se está trasladando del oro a la plata. Mientras los futuros de oro tocan máximos históricos cerca de $4,200, el RSI de 14 días está por encima de 78, señalando condiciones de sobrecompra que podrían provocar una corrección a corto plazo. La plata, entretanto, ha superado al oro en más del 6% este mes, sugiriendo que las estrategias de compra en plata podrían capturar más ganancias a medida que se ajuste. La volatilidad general del mercado está en aumento, lo cual debe ser una consideración clave para cualquier estrategia. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) ha subido por encima de 22, un nivel que no hemos visto de manera consistente desde el estrés bancario regional a principios de 2024. Comprar opciones de compra de VIX o utilizar opciones sobre ETFs de mercado amplio como el SPY podría servir como una cobertura útil contra movimientos inesperados del mercado. El yen japonés muestra una fuerza notable, con el cruce USD/JPY teniendo dificultades para mantenerse por encima del nivel 151.00. Creemos que una ruptura sostenida por debajo de este soporte psicológico es probable si la Reserva Federal indica más relajación. Las opciones de venta sobre USD/JPY con un objetivo hacia el nivel 149.00 podrían ofrecer un perfil de riesgo-recompensa favorable. En el espacio de las criptomonedas, la recuperación se ha estancado en niveles técnicos clave para Bitcoin y Ethereum. Esta pausa sugiere incertidumbre, haciendo que las apuestas direccionales sean arriesgadas. En su lugar, los operadores podrían considerar jugadas de volatilidad, como straddles largos o strangles, para beneficiarse de un posible movimiento de precios agudo en cualquier dirección una vez que el mercado salga de su rango actual.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
