Precios del Oro y Reacciones del Mercado
En noticias de divisas relacionadas, el EUR/USD se acercaba a 1.1630 durante la sesión de comercio asiática, influenciado por el fortalecimiento del Dólar estadounidense en medio de esperanzas de una resolución al cierre del gobierno de EE. UU. Además, la reciente leve tendencia a la baja del GBP/USD se vio afectada por los datos de inflación del IPC anticipados en el Reino Unido y EE. UU.
Los precios del oro se mantienen elevados, acercándose a un máximo de $4,380, impulsados por las continuas incertidumbres comerciales entre EE. UU. y China. En otro ámbito, BlackRock ha introducido el producto cotizado en bolsa iShares Bitcoin en el Reino Unido, brindando acceso minorista a inversiones en criptomonedas.
Los mercados están observando atentamente los desarrollos en las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China y esperando los datos clave de inflación de EE. UU. Las instituciones financieras y los comerciantes continúan evaluando los posibles impactos en la estabilidad económica global y los mercados de divisas.
El creciente déficit comercial de Nueva Zelanda, reportado en $-1355M para septiembre, indica una debilidad persistente para el dólar neozelandés. Hemos visto esta tendencia negativa desarrollarse en los últimos dos trimestres, debilitando el NZD frente a otras monedas principales. Los operadores de derivados podrían ver esto como una oportunidad para comprar opciones de venta en el par NZD/USD, anticipando más caídas.
Dólar estadounidense y Implicaciones del Cierre
El actual cierre del gobierno de EE. UU. y las incertidumbres comerciales están alimentando una búsqueda de seguridad, fortaleciendo el Dólar estadounidense. Esto recuerda la reacción del mercado durante el cierre de 2018-2019, donde el dólar demostró ser resistente a pesar del caos político interno. Con el Índice del Dólar estadounidense firme cerca de 98.50, estrategias como comprar opciones de compra en el índice del dólar (UUP) o vender futuros del EUR/USD podrían resultar efectivas.
El aumento del oro a cerca de $4,380 por onza es una señal clara de la ansiedad generalizada de los inversores. Este nivel de precio es más del doble de lo que vimos hace solo dos años, lo que muestra cuán significativo es el sentimiento de aversión al riesgo actual. Para aprovechar este impulso y gestionar costos, los comerciantes podrían considerar spreads de opciones de compra en futuros de oro.
Con el petróleo crudo WTI manteniéndose por debajo de $57 el barril, las preocupaciones sobre una desaceleración económica global se están consolidando. Datos recientes del Banco Mundial han revisado el crecimiento del PIB global para 2025 a 2.4%, citando una actividad industrial lenta y un excedente persistente de productores no OPEP. Este entorno sugiere que acortar futuros de petróleo o comprar opciones de venta en ETFs del sector energético sigue siendo una cobertura viable contra la disminución de la demanda.
La continua adopción institucional de criptomonedas, marcada por el lanzamiento de un importante ETP de Bitcoin al contado para inversores del Reino Unido, sugiere que esta clase de activos está madurando. Estamos observando un cambio estructural de los mercados impulsados únicamente por minoristas que vimos a principios de 2020. Las opciones de compra a largo plazo en Bitcoin o Ether podrían permitir a los comerciantes ganar exposición al potencial de crecimiento a largo plazo que ahora pronostican las principales instituciones financieras.
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