Volatilidad Aumentada en el Mercado de Divisas
En el sector de las criptomonedas, las monedas meme como Dogecoin, Shiba Inu y Pepe enfrentan presión, poniendo a prueba los niveles de soporte mensuales en medio de una caída más amplia del mercado. Zcash, sin embargo, mantiene su impulso positivo, comerciando cerca de $360 con un sentimiento optimista que sigue en aumento.
El diálogo comercial entre Estados Unidos y China entre Trump y Xi terminó sin sorpresas, centrándose en la reducción de aranceles para el fentanilo y la reanudación de las exportaciones de soja estadounidense. Este acuerdo incluye la decisión de China de retrasar los controles de exportación por otro año.
Hay una gran confusión sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal, creando un ambiente propicio para las estrategias de volatilidad. Mientras las apuestas sobre un recorte de tasas en diciembre han aumentado a más del 70%, la reciente inflación PCE básica de EE. UU. se mantiene obstinadamente en 3.5%, muy por encima del objetivo. Esta divergencia en datos y expectativas sugiere que estrategias como straddles en el SPX o en pares de divisas importantes podrían ser efectivas.
El oro se está consolidando por encima del nivel crítico de $4,000, un precio que no hemos visto desde las presiones inflacionarias y conflictos geopolíticos de 2024. Esta alta valoración refleja una demanda profunda por una protección contra la incertidumbre y la posible devaluación de las monedas. Cualquier señal dovish clara de la Fed en las próximas semanas probablemente serviría como el próximo catalizador para un movimiento al alza.
Yen Japonés y Movimientos Globales en Divisas
En Japón, el pequeño repunte en las ventas minoristas no cambia mucho la situación para el yen. El Banco de Japón mantuvo su política de tasas de interés negativas en su reunión de octubre, reforzando la gran diferencia de políticas con otros bancos centrales. Creemos que vender el yen sigue siendo la operación más directa, especialmente contra monedas con bancos centrales restrictivos.
El cruce EUR/JPY, que se mantiene cerca de su máximo histórico de 178.00, es un claro ejemplo de esta divergencia de políticas. Con el Banco Central Europeo manteniendo las tasas en 3.0% para combatir una inflación que sigue por encima del 3%, el fundamento para un euro fuerte contra un yen débil es sólido. Esperamos que las caídas en este par sean compradas rápidamente.
La Libra Esterlina está atrapada en el fuego cruzado, comerciando lateralmente por encima de 1.3150 mientras espera claridad de EE. UU. Con la inflación del Reino Unido sorprendentemente a la baja recientemente en 4.1%, el Banco de Inglaterra se mantiene firme en la espera. Esto deja la dirección del par GBP/USD casi completamente dependiente de los próximos datos de empleo e inflación de EE. UU.
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