Movimientos del Mercado de EE. UU.
El índice de precios pagados de servicios ISM en EE. UU. aumentó a 70 en octubre, frente a 69.4 del mes anterior. El índice Dow Jones Industrial subió 300 puntos mientras los mercados se estabilizaban. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga su tasa de interés sin cambios, mientras que el cierre del Gobierno de EE. UU. alcanza un nuevo récord. El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó por debajo de $60 después de que se reportara un aumento inesperado en las reservas. El oro subió más del 1%, contrarrestando datos económicos fuertes de EE. UU. que generaron un estado de ánimo mixto en el mercado. El NZD/USD tuvo un ligero aumento debido a la reducción de aranceles de China, a pesar de un débil mercado laboral en Nueva Zelanda. El EUR/USD lucha por mantenerse por debajo del nivel 1.1500, con datos económicos de EE. UU. mejores de lo esperado que fortalecen al dólar. El GBP/USD se mantiene restringido justo debajo de 1.3050, con expectativas de que el Banco de Inglaterra mantenga su tasa de interés en 4.00%. El oro se acerca a la marca de $4,000 por onza troy, invirtiendo caídas anteriores a medida que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se recuperan. Ethereum muestra potencial de recuperación después de recientes caídas, cotizando alrededor de $3,350.Volatilidad del Mercado y Oportunidades
El sentimiento del mercado enfrenta pruebas con las acciones futuras de la Reserva Federal y los datos económicos de EE. UU. Stellar enfrenta una posible caída con una corrección del 15% a medida que disminuye la demanda, marcada por un patrón de cruce de muerte. Estamos viendo una inflación persistente con el índice de precios pagados de servicios ISM alcanzando 70, un nivel que muestra que las presiones de precios no están desapareciendo. Esta lectura actual sugiere que la inflación se está acelerando nuevamente. El mercado de futuros parece no estar valorando correctamente el riesgo de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva. Esto sugiere que posicionarse para tasas más altas por más tiempo a través de derivados como la venta de futuros de SOFR o la compra de opciones de venta en futuros de notas del Tesoro podría ser una estrategia prudente. Los mercados de capitales están mostrando una recuperación, pero el cierre del Gobierno de EE. UU. crea un telón de fondo volátil. Esta es una configuración clásica para una mayor volatilidad, por lo que deberíamos considerar comprar protección o especular sobre oscilaciones de precios utilizando opciones sobre el S&P 500. Comprar opciones de compra en VIX podría ser una forma directa de beneficiarse si la calma actual en las acciones resulta ser temporal en las próximas semanas. Hay una gran divergencia en las materias primas que presenta claras oportunidades de trading. El petróleo WTI ha caído por debajo de $60 debido a un aumento inesperado en las reservas, lo que sugiere que vender combinaciones de opciones de compra o comprar opciones de venta en futuros de petróleo es el camino de menor resistencia. Por otro lado, el oro se acerca al nivel de $4,000 incluso con un dólar estadounidense fuerte, lo que indica una poderosa huida hacia la seguridad o profundas preocupaciones sobre la deuda soberana. Esta dinámica es inusual y sugiere que el impulso está firmemente con los alcistas. En el mercado de divisas, la fortaleza del dólar estadounidense es el tema dominante, dejando a pares como EUR/USD luchando por debajo de 1.1500. Los datos económicos estadounidenses sorprendentemente robustos continúan proporcionando al dólar un sólido apoyo frente a sus pares. Por lo tanto, deberíamos considerar estrategias de opciones que favorezcan un rendimiento superior constante del dólar, como comprar opciones de venta en el EUR/USD o el GBP/USD.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
