El índice compuesto PMI de Australia de S&P Global subió a 52.6 en octubre, desde 52.4. Esto marca un ligero aumento en la actividad de compra. El PBOC fijó la tasa de referencia USD/CNY en 7.0928, bajando desde 7.1235. Japón está considerando ajustar el impuesto sobre los ingresos financieros, aunque no se han tomado decisiones aún. El índice del dólar estadounidense muestra ligeras pérdidas por debajo de 99.00. Los traders se centran en los datos de inflación del IPC de EE. UU., que influencian pares de divisas como NZD/USD y USD/JPY. El IPC nacional de Japón aumentó un 2.9% interanual en septiembre. Esto incluye un aumento predecible en el IPC básico. El EUR/USD se mantuvo estable cerca de 1.16 con ligeras ganancias del dólar. Esto ocurrió antes de la esperada publicación de los datos de inflación de EE. UU. GBP/USD ha disminuido durante cinco días de negociación, luchando alrededor de la marca de 1.3300. El par encontró resistencia en la media móvil exponencial de 50 días. El oro se mantiene estable alrededor de $4,150 por onza troy. Los traders esperan los datos del IPC de EE. UU. en medio de factores de mercado mixtos. Las ballenas de Ethereum acumularon más de 200K ETH, aumentando sus tenencias a 22.31 millones. A pesar de la volatilidad del mercado, este grupo incrementó sus activos. El nuevo Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi, estabiliza el yen. Persisten las preocupaciones sobre desajustes en la política fiscal y monetaria. El precio de Aster subió ligeramente, comerciando por encima de $1.00. El sentimiento positivo hacia las criptomonedas elevó los precios de Bitcoin y Ethereum. El ligero aumento en el PMI compuesto de Australia a 52.6 sugiere que la economía sigue siendo resistente, lo que probablemente mantendrá al Banco de la Reserva de Australia de recortar las tasas de interés. Esto puede ser una señal de que el dólar australiano podría encontrar apoyo en las próximas semanas. Los traders podrían considerar estrategias que se beneficien de un AUD estable o en fortalecimiento, como vender opciones de venta fuera del dinero en la moneda. Toda la actividad del mercado está en pausa antes de los próximos datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense. Los recientes informes económicos de septiembre de 2025 mostraron que la inflación básica todavía estaba obstinadamente alta en 3.5%, por lo que nos preparamos para otro número que podría forzar a la Reserva Federal a actuar. Cualquier cifra que sugiera que la inflación no está disminuyendo probablemente causará una volatilidad significativa en acciones, bonos y divisas. Estamos recordando las drásticas y dolorosas caídas del mercado tras los informes de inflación elevados en 2023 y 2024, lo que nos enseñó a no ser complacientes. Durante ese periodo, incluso una pequeña superación en las expectativas de inflación haría que el índice del dólar estadounidense se disparara y los futuros de acciones cayeran. Dada esta historia, nos estamos posicionando de manera defensiva, utilizando opciones de compra del VIX como cobertura directa contra un posible choque en el mercado. Con el USD/JPY ya superando 152.50, el cambio político en Japón introduce más imprevisibilidad. El mercado está preocupado de que las políticas de la Primer Ministro Takaichi puedan llevar a un mayor gasto fiscal, potencialmente debilitando aún más el yen. Esta divergencia de políticas con EE. UU. hace que las posiciones largas en el par USD/JPY parezcan atractivas, posiblemente a través de futuros o contratos de opciones. El oro se está consolidando alrededor de $4,150 por onza, actuando como un barómetro de la ansiedad del mercado antes de los números de inflación de EE. UU. Su precio es muy sensible a los rendimientos reales, lo que significa que un informe de inflación sorprendentemente bajo podría hacer que el oro suba al implicar una política menos agresiva del banco central. Estamos considerando estrategias de collar en ETFs de oro para proteger nuestras posiciones existentes mientras permitimos cierta participación en el alza. El mercado de criptomonedas sigue mostrando una notable fortaleza, con Bitcoin cotizando por encima de $109,000 incluso mientras las finanzas tradicionales contienen la respiración. Estamos observando una acumulación significativa de ballenas en Ethereum, con datos en cadena mostrando grandes billeteras aumentando sus tenencias cerca del nivel de $3,800. Esta demanda subyacente sugiere que cualquier caída amplia del mercado causada por los datos del IPC podría ser vista por los traders de criptomonedas como una oportunidad de compra.

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