Análisis de las Minutas de la FOMC
Las minutas de la FOMC han sido un punto focal, con muchos anticipando sus implicaciones para el mercado financiero. Mientras tanto, las tensiones continúan ya que Donald Trump comentó sobre posibles aranceles con Canadá. La libra esterlina vio fluctuaciones, retrocediendo debido al fortalecimiento del dólar estadounidense mientras se acercaba el cierre gubernamental. Al mismo tiempo, los precios del oro se estancaron por debajo de su pico récord en medio de la anticipación del mercado por una ruptura de $4,000. En el mercado de criptomonedas, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de $126,199 antes de establecerse en $124,000, mientras que Ethereum buscaba alcanzar nuevos máximos. El panorama político en Japón cambió con la victoria de liderazgo de Sanae Takaichi, que trajo oportunidades y desafíos vinculados a su agenda económica. El déficit comercial de Canadá en agosto resultó ser peor de lo esperado en $-6.32 mil millones, añadiendo presión a un dólar canadiense ya débil. Con posibles aranceles de EE. UU. aún sobre la mesa, las perspectivas para el loonie parecen débiles a corto plazo. Los operadores deberían considerar comprar opciones de compra USD/CAD para posicionarse para un aumento adicional en el par.Impacto del Cierre del Gobierno de EE. UU.
El cierre gubernamental en EE. UU. está creando una incertidumbre significativa en el mercado, empujando el Dow hacia abajo mientras fortalece al dólar estadounidense como activo refugio. Recordamos el cierre de 35 días de 2018-2019, lo que demuestra que estas situaciones pueden prolongarse y aumentar la inquietud en el mercado. Este entorno sugiere comprar futuros de VIX o opciones de venta del S&P 500 para protegerse contra posibles caídas en las acciones. La inestabilidad política en EE. UU. y Europa está alimentando un fuerte repunte en el oro, con precios que ahora están probando el nivel de $4,000. Este es un comportamiento clásico de refugio seguro, amplificado por compras de bancos centrales que, según datos del Consejo Mundial del Oro, han mantenido su fuerte ritmo desde el período 2022-2024. Creemos que comprar futuros de oro o opciones de compra en ETFs de oro sigue siendo una estrategia principal para capitalizar este impulso impulsado por el miedo. En Japón, se espera que el nuevo liderazgo mantenga una política monetaria muy laxa, lo que debería seguir pesando sobre el yen. Con la inflación básica aún luchando por mantenerse consistentemente por encima del objetivo del 2%, el Banco de Japón tiene poco incentivo para endurecer la política pronto. Por lo tanto, vemos oportunidades en la compra de opciones de compra USD/JPY, anticipando un movimiento al alza a medida que se amplíe la divergencia de políticas con EE. UU. Bitcoin se está consolidando alrededor de $124,000 después de su reciente máximo histórico, mostrando un fuerte impulso subyacente. Este repunte es el resultado de flujos institucionales sostenidos que hemos visto desde que se aprobaron los ETFs de spot a principios de 2024. Dada la alta volatilidad, usar spreads de compra alcista en Bitcoin o Ethereum podría ser una forma rentable de mantener una posición larga mientras se define el riesgo. Crea tu cuenta de VT Markets en vivo y comienza a operar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
