USDCHF está actualmente limitado entre las medias móviles de 100 y 200 barras en el gráfico de 4 horas. El par de divisas tiene un punto de pivote intradía en un área clave de oscilación de 0.7986–0.7994.
A principios de la semana, USDCHF superó la media móvil de 100 barras y mantuvo esa posición, excepto por un rápido descenso el miércoles, que se revirtió rápidamente. El miércoles y jueves, el impulso alcista fue limitado ya que el precio superó, pero no mantuvo, el área de oscilación de 0.80388 a 0.8055, manteniéndose por debajo de la media móvil de 200 barras.
Hasta hoy, USDCHF se está negociando ligeramente más bajo dentro de la zona neutral, entre la media móvil de 100 barras en 0.7970 y la media móvil de 200 barras en 0.8067. Los traders están observando la prueba del área de oscilación 0.7986–0.7994 durante el inicio de la negociación en EE. UU.
Una caída por debajo de la zona de 0.7986–0.7994 podría llevar a más descensos hacia la media móvil de 100 barras en 0.7970 y el mínimo semanal en 0.7944. Si el soporte se mantiene firme, el enfoque podría volver al máximo de oscilación de 0.8017, con la posibilidad de volver a visitar la zona de 0.80388–0.8055.
Romper más allá del rango de MA de 100–200 podría preparar el escenario para el próximo movimiento direccional. Los traders anticipan este movimiento decisivo.
Los niveles de resistencia y soporte siguen siendo clave, con niveles notables en 0.80388–0.8055 y 0.7994–0.7986, respectivamente.
Para nosotros como traders de derivados, esta estrecha consolidación entre las medias móviles señala baja volatilidad implícita, lo que presenta una oportunidad específica. Vemos esto como la oportunidad de vender opciones estranguladas, recolectando premios mientras el mercado permanece sin dirección dentro de este rango. La clave es posicionarse para un aumento de volatilidad cuando el precio finalmente se rompa.
La situación técnica es neutral, pero la historia fundamental no lo es, lo que debería guiar nuestra inclinación. La inflación en EE. UU. se mantiene alta en 3.5%, manteniendo a la Reserva Federal cautelosa, mientras que la inflación suiza es mucho más baja en 1.4%, lo que llevó a su banco central a reducir ya su tasa a 1.50%. Esta creciente diferencia en las tasas de interés favorece fuertemente al dólar estadounidense a largo plazo.
Por lo tanto, creemos que la eventual ruptura de este rango es más probable que sea al alza. La rápida reversión tras noticias sobre el presidente de la Fed muestra la sensibilidad del mercado a las noticias de políticas, que probablemente será el catalizador que empuje el precio más allá de la resistencia superior. Un movimiento decisivo por encima del nivel de 0.8067 sería nuestra señal para cerrar posiciones cortas de volatilidad y aumentar las apuestas direccionales largas.
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