Visión General del Mercado
El 25 de agosto de 2025, el USD ganó valor durante la sesión en EE. UU. Las acciones estadounidenses cerraron a la baja, con caídas en los índices S&P, Dow y Nasdaq. El USD alcanzó nuevos máximos frente a las principales monedas, mientras que los futuros del petróleo crudo se asentaron en $64.80. Los eventos clave incluyeron la eliminación de algunos aranceles por parte de Canadá y los comentarios de Trump sobre el comercio con Corea del Sur y los aranceles relacionados con la seguridad nacional. Las ventas de nuevas viviendas en EE. UU. en julio fueron de 0.652 millones, superiores a las 0.630 millones pronosticadas, pero inferiores al mes anterior. El EUR estuvo notablemente débil, mientras que el USD se fortaleció frente a otras monedas importantes. El promedio industrial Dow cayó -349.27 puntos, el S&P -27.59 puntos y el Nasdaq -47.24 puntos. En el comercio de divisas, el EURUSD cayó por debajo de promedios significativos, y el GBPUSD bajó niveles de soporte, indicando una tendencia bajista. El USDJPY mostró fortaleza, recuperándose por encima de niveles críticos, y el USDCAD rebotó desde el soporte, avanzando hacia objetivos de resistencia. El sólido rendimiento del USD fue impulsado por informes económicos, factores técnicos de comercio y problemas geopolíticos, incluidos los comentarios económicos y de política exterior de Trump. El ligero aumento en los rendimientos de la deuda estadounidense también influyó en la dinámica financiera del día. Dada la fortaleza del dólar estadounidense, deberíamos considerar comprar opciones de compra sobre el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) para beneficiarnos de ganancias adicionales. Con el EURUSD rompiendo por debajo de promedios móviles clave, comprar opciones de venta sobre este par ofrece una forma directa de comerciar su debilidad. Los recientes datos de inflación de julio de 2025 mostraron que el IPC base se mantuvo en 3.5%, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su postura firme.Estrategias de Inversión
Con la caída de las acciones estadounidenses, comprar opciones de venta sobre el ETF SPDR S&P 500 (SPY) puede servir como cobertura o como una apuesta directa a la baja. El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX) ha superado los 20, un nivel que no habíamos visto en meses, lo que hace que comprar protección sea más costoso pero también más necesario. Este sentimiento de aversión al riesgo se sostiene por los márgenes de beneficio corporativo en declive reportados en el segundo trimestre de 2025. La caída en las ventas de nuevas viviendas, a pesar de superar las estimaciones mensuales, marca el cuarto mes consecutivo de declives interanuales, un patrón que también observamos en la desaceleración del mercado de vivienda a finales de 2022. Esta debilidad en un sector económico clave apoya nuestra perspectiva bajista sobre los índices bursátiles nacionales. Sugiere que las tasas de interés más altas continúan afectando a la economía en general. Para las monedas relacionadas con materias primas, el par USDCAD parece atractivo para posiciones alcistas. El precio del petróleo crudo de $64.80 está actuando como un obstáculo para el dólar canadiense, y deberíamos considerar comprar opciones de compra en USDCAD apuntando a niveles de resistencia más altos. Estadísticas de Canadá reportaron recientemente una sorpresiva contracción en los envíos de manufactura para junio de 2025, lo que añade a la debilidad fundamental de la economía canadiense. Las discusiones comerciales en curso introducen un elemento de incertidumbre, que generalmente beneficia al dólar estadounidense como refugio seguro. Debemos ser cautelosos con las monedas directamente involucradas en estas negociaciones, como el won surcoreano, hasta tener más claridad. Este riesgo geopolítico apoya mantener posiciones largas en dólares frente a una canasta de otras monedas en las próximas semanas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
