El par AUDUSD está subiendo a medida que el dólar estadounidense se debilita debido a comentarios de Kashkari de la Reserva Federal, sugiriendo una posible reducción de tasas en septiembre. Esto fue impulsado por datos de empleo más débiles de lo esperado en EE.UU. Antes del informe de nóminas no agrícolas, el mercado anticipaba un resultado más sólido, lo que llevó a una proyección de recorte de tasas de 60 puntos básicos para fin de año, en comparación con los 35 puntos básicos previos. El presidente de la Fed, Powell, podría considerar una disminución si los datos económicos suaves continúan. Mientras tanto, el PMI de Servicios ISM ha indicado un nuevo máximo, y las próximas cifras de solicitudes de desempleo en EE.UU. podrían cambiar las percepciones sobre la fortaleza del mercado laboral. Cifras débiles podrían ejercer más presión sobre el dólar. El informe de inflación de Australia mostró una disminución, sugiriendo que el Banco de la Reserva de Australia podría proceder con recortes de tasas esperados.

Análisis Técnico

Desde el punto de vista técnico, el AUDUSD ha estado subiendo desde los débiles datos de nóminas no agrícolas. En el gráfico diario, se está negociando entre niveles clave, con un análisis detallado desde periodos de tiempo más cortos. El gráfico de 4 horas muestra una ruptura por encima del soporte menor, extendiendo el rally con un impulso alcista. Una corrección podría llevar a los compradores a apoyarse en la línea de tendencia ascendente para continuar con las ganancias. Mientras tanto, los vendedores esperan una ruptura hacia abajo para apuntar al soporte. El gráfico de 1 hora muestra el precio cerca del límite superior diario, sugiriendo posibles correcciones en línea con estrategias de gestión de riesgos. Con base en el entorno actual, la debilidad del dólar estadounidense es el tema dominante a seguir. El informe de Nóminas No Agrícolas el viernes pasado, el 1 de agosto de 2025, fue más débil de lo esperado, alrededor de 170,000, lo que ha cambiado drásticamente las expectativas de la Reserva Federal. El mercado, a través de herramientas como CME FedWatch, ahora está valorando una probabilidad de más del 70% de un recorte de tasas en septiembre. Sin embargo, debemos estar atentos a señales contradictorias que podrían introducir volatilidad. Por ejemplo, los datos de hoy sobre solicitudes de desempleo mostraron un mercado laboral resistente, con 215,000 solicitudes, que estuvo por debajo de la previsión. Este tipo de datos, junto con los altos índices de precios en informes recientes del sector servicios, crea incertidumbre y podría moderar la caída del dólar. Este conflicto entre los comentarios acomodaticios de la Fed y sectores económicos fuertes sugiere que la volatilidad implícita en las opciones AUD/USD podría estar subestimada. Si el mercado es demasiado complaciente respecto a un declive sencillo del dólar, cualquier sorpresa podría causar un aumento en la volatilidad. Debemos considerar estrategias que se beneficien de un aumento en la volatilidad.

Estrategias de Trading

Para los traders que esperan que la tendencia alcista continúe, el panorama técnico apunta hacia el nivel 0.6600. Una forma sencilla de jugar esto sería comprar opciones de compra de AUD/USD con expiración a finales de septiembre para aprovechar el posible impulso del Simposio de Jackson Hole y la reunión de la Fed. Esto proporciona una forma de riesgo definido para obtener ganancias si el rally se extiende como se anticipa. Por otro lado, debemos prepararnos para una posible reversión si el dólar encuentra un soporte. El análisis técnico destaca la línea de tendencia y el nivel 0.6485 como áreas clave a observar. Una ruptura por debajo de este soporte podría ver un movimiento rápido de vuelta hacia la zona 0.6350, haciendo que las opciones de venta protectoras sean un hedge prudente para cualquier posición larga. En el lado australiano, el reciente informe de inflación trimestral que muestra una caída al 3.8% da al Banco de la Reserva de Australia una razón clara para recortar tasas. Esto podría limitar el rally del AUD/USD, especialmente a medida que nos acercamos a la resistencia de 0.6600. Vender spreads de opciones de compra fuera del dinero podría ser una estrategia efectiva para generar ingresos si creemos que el par tendrá dificultades para romper mucho más alto desde allí.

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