En una sesión de trading en directo de TradeGateHub, Coach evaluó si la corrección en curso del crudo WTI podría preparar el terreno para un movimiento risk-on de mayor alcance en los mercados. También trazó un posible triángulo de Onda 4, argumentando que el patrón deja margen para que el S&P 500 marque nuevos máximos, aunque la acción del precio a corto plazo siga siendo errática.
Dale repasó el reciente rally del petróleo y señaló que el primer tramo del avance parece completado, desplazando el foco hacia zonas técnicas definidas donde podría desarrollarse un retroceso. A continuación, la atención se centró en la fortaleza relativa de las mineras, junto con el escenario base de Coach para el Índice del Dólar estadounidense (DXY) y los probables efectos de arrastre sobre los metales preciosos.
Posible giro de mercado por la corrección del WTI y el planteamiento en el S&P 500
Conviene vigilar de cerca la corrección actual del crudo WTI, ya que podría ser la chispa de un rally risk-on más amplio en los mercados. Con el WTI retrocediendo recientemente desde los máximos de verano hacia la zona de 76 dólares por barril, la moderación de los costes energéticos está dando a las bolsas un respiro muy necesario. Vemos al S&P 500 formando un posible triángulo de Onda 4, lo que sugiere que el índice permanecerá en fase de consolidación antes de una ruptura de mayor entidad hacia nuevos máximos por encima de la cota 5.600.
Para aprovechar este movimiento previsto, sugerimos que los traders de derivados consideren la compra de opciones call (alcistas) o la construcción de spreads alcistas de calls sobre el S&P 500 para capturar el siguiente tramo al alza. Dado que el rally inicial del crudo parece completado, conviene evitar comprar futuros de petróleo a los precios actuales y, en su lugar, esperar un retroceso más profundo hacia niveles clave de soporte cerca de 72 dólares. Vender opciones put fuera del dinero (OTM) sobre el WTI puede ser una forma inteligente de generar ingresos mientras esperamos a que el crudo encuentre un suelo sólido.
Oportunidades en el dólar, los metales preciosos y las mineras
También debemos prepararnos para un debilitamiento del Índice del Dólar estadounidense (DXY), que este mes ha tenido dificultades para sostenerse por encima del nivel 103. Un dólar más débil probablemente impulsará un fuerte repunte en los metales preciosos y en las acciones mineras, que ya muestran una notable fortaleza relativa. Recomendamos operar opciones call sobre ETF mineros como el GDX, ya que las tendencias históricas muestran que estas compañías tienden a batir con claridad al oro físico cuando se impone un entorno risk-on más amplio.
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