El EUR/USD sigue indeciso, negociándose por debajo de 1.1500 en medio del fuerte desempeño del Dólar estadounidense. Esta fuerza se apoya en informes de ADP y PMI de Servicios ISM de EE. UU. para octubre que superaron las expectativas. El GBP/USD encontró soporte ligeramente por encima de 1.3000 después de recientes caídas, experimentando un breve rebote. El oro luchó por mantener sus recientes ganancias, permaneciendo por debajo de $4,000, ya que el mercado espera una nueva dirección en medio de las fluctuaciones del Dólar y las influencias gubernamentales. Ethereum ha mostrado un movimiento ascendente desde un soporte a corto plazo en $3,350 a pesar de las recientes caídas en el mercado de criptomonedas. El sentimiento de riesgo del mercado no se ha beneficiado del recorte de tasas de la Reserva Federal o nuevos desarrollos comerciales, y desafíos adicionales podrían afectar la posición actual del Dólar. Stellar (XLM) ha caído de un patrón bajista, enfrentando más riesgos de declive debido a la disminución de la demanda minorista. Esto ocurre mientras un patrón de Cruce de Muerte ha surgido en su gráfico diario, generando advertencias sobre una posible ruptura bajista. La reciente fortaleza del Dólar parece temporal, especialmente a medida que el cierre del gobierno en curso se extiende a un récord de 40 días, creando una incertidumbre política y económica significativa. Observamos la impresión de IPC de octubre más fría de lo esperado, del 3.1%, y las revisiones a la baja del PIB del tercer trimestre como signos de que la Reserva Federal se mantendrá en pausa después de su anterior recorte de tasas. Los operadores de derivados podrían considerar comprar opciones de venta en el Índice del Dólar o utilizar spreads de compra en EUR/USD, apuntando a un movimiento por encima de la resistencia de 1.1500. Estamos observando el rebote en GBP/USD desde el nivel 1.3000 como más que un piso temporal, especialmente con la reunión del Banco de Inglaterra la próxima semana. La inflación del Reino Unido se ha mantenido obstinadamente alta, manteniéndose en 4.5% en la última lectura, lo que ha llevado a los mercados de futuros a fijar una alta probabilidad de otro aumento de tasas antes de fin de año. Esta divergencia de la postura de la Reserva Federal recuerda la separación de políticas que vimos a principios de 2022, sugiriendo que posiciones largas en GBP contra el EUR o USD podrían ser rentables. La consolidación del oro por debajo del nivel clave de $4,000 parece una acumulación para una posible ruptura, impulsada por la persistente demanda de refugio seguro debido a la agitación política en EE. UU. Hemos observado entradas netas de más de $2 mil millones en ETFs de oro importantes en el último mes, una señal clara de que el dinero institucional se está posicionando para más volatilidad. Este entorno es ideal para los comerciantes que compran straddles, posicionándose para beneficiarse de un movimiento de precio significativo sin importar la dirección, aunque la inclinación fundamental sigue siendo al alza. El rebote de Ethereum desde el nivel de soporte de $3,350 se ve fuerte, respaldado por más que solo la recuperación del mercado en general. El interés abierto en futuros de Ethereum ha aumentado un 15% en las principales bolsas la semana pasada, coincidiendo con un progreso renovado en plataformas de tokenización institucional. Esto sugiere que los operadores podrían considerar vender opciones de venta garantizadas con efectivo por debajo del soporte actual o comprar opciones de compra que apunten al próximo nivel de resistencia cerca de $3,800. La ruptura técnica en Stellar (XLM), marcada por el ominoso patrón de Cruce de Muerte, señala una alta probabilidad de más pérdidas. Nuestros datos en cadena muestran una caída del 20% en las direcciones diarias activas de XLM en el último trimestre, confirmando que la disminución de la demanda minorista es un obstáculo real. Los operadores deben ver cualquier rally menor como oportunidades para iniciar posiciones cortas o comprar opciones de venta protectoras, ya que el momento parece favorecer claramente a protocolos rivales.

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