El S&P Global Services PMI de Australia subió a 53.1 en octubre, desde 52.4 el mes anterior. Esto indica una expansión en el sector de servicios durante este periodo. El banco central de China estableció la tasa de referencia USD/CNY en 7.0928, una reducción respecto a la tasa anterior de 7.1235. En Japón, se están llevando a cabo discusiones sobre la posibilidad de aumentar el impuesto sobre la renta financiera. El Índice del Dólar Estadounidense experimentó leves caídas, estabilizándose por debajo de 99.00, mientras la atención se gira hacia los próximos datos de inflación del IPC de EE. UU. El tipo de cambio NZD/USD se mantuvo estable cerca de 0.5750, mientras que el USD/JPY se fortaleció por encima de 152.50. El IPC nacional de Japón aumentó un 2.9% interanual en septiembre. El IPC subyacente aumentó como se esperaba. Mientras tanto, el par EUR/USD se negoció de manera estable alrededor de 1.1617 mientras los participantes del mercado aguardaban los datos de inflación de EE. UU. En el Reino Unido, el GBP/USD cayó por quinto día consecutivo en medio de perspectivas débiles en ventas minoristas. Los precios del oro buscaron recuperarse, anclados alrededor de $4,150 por onza troy. Las grandes carteras de Ethereum aumentaron sus tenencias a pesar de métricas débiles en la cadena, con más de 200,000 ETH añadidos desde el sábado. Aster vio su precio superar $1.00, reflejando un sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas. Los líderes de criptomonedas Bitcoin y Ethereum también aumentaron, negociándose por encima de $109,000 y $3,800, respectivamente. Con el mercado a la espera de los datos de inflación de EE. UU., vemos un potencial significativo para la volatilidad. Recordando el periodo de alta inflación de 2022-2023, sabemos que la Reserva Federal es sensible a cualquier sorpresa al alza, lo que hace que estrategias de opciones que se beneficien de fuertes movimientos de precios, como los straddles en el S&P 500, sean particularmente atractivas. Un número de IPC más alto de lo esperado podría desencadenar una rápida reevaluación de las expectativas de aumentos de tasas. El Índice del Dólar Estadounidense se mantiene por debajo de 99.00, pero esto probablemente sea una pausa temporal. Después de que la Reserva Federal aumentó agresivamente su tasa de referencia por encima del 5% en los años anteriores a 2025 para combatir la inflación, cualquier nueva señal de presiones sobre los precios probablemente enviaría el dólar al alza. Los operadores de derivados deberían posicionarse para una posible ruptura en el dólar, posiblemente a través de opciones de compra en ETFs que siguen al dólar. En contraste, el sector de servicios de Australia muestra una clara fortaleza, con el PMI alcanzando 53.1, un nivel de expansión. Esta resiliencia económica podría llevar al Banco de la Reserva de Australia a mantener una postura restrictiva, creando un escenario favorable para el dólar australiano. Vemos una oportunidad de posicionamiento para la fortaleza del AUD frente a monedas con una perspectiva más laxa, especialmente si los datos del IPC de EE. UU. son débiles. El oro se está consolidando cerca de $4,150 la onza, actuando como un barómetro para los temores de inflación. Su alta valoración refleja las persistentes presiones de precios que hemos visto en los últimos años. Un informe de inflación fuerte en EE. UU. reafirmaría el papel del oro como refugio y podría llevarlo a nuevos máximos, haciendo que los contratos a plazo largos o las opciones de compra sean una jugada lógica. El yen japonés enfrenta corrientes mixtas mientras los mercados sopesan los planes fiscales del nuevo Primer Ministro frente al lento movimiento del Banco de Japón hacia una política monetaria menos flexible. Con el USD/JPY por encima de 152.50, el par es sensible a cambios en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que se verán directamente afectados por los datos de inflación. Esta incertidumbre sugiere que las operaciones de volatilidad sobre el yen podrían ser rentables. Estamos viendo una continuidad de la fortaleza en los mercados de criptomonedas, con Bitcoin manteniéndose por encima de $109,000 y grandes carteras acumulando Ethereum. Esto indica un fuerte apetito por el riesgo, pero este sentimiento podría ser frágil. Un número de inflación bajo y un dólar más débil probablemente impulsarían otra subida, pero una sorpresa restrictiva en los datos del IPC podría provocar una fuerte corrección en estos activos.

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