Noticias de divisas
En las noticias de divisas, el EUR/GBP aumentó, contrarrestando un fuerte desempeño económico del Reino Unido con previsiones de tasas dovish. La libra esterlina se debilitó, llevando al GBP/USD por debajo de 1.3300 debido a la fortaleza del dólar estadounidense y la especulación sobre recortes de tasas del Banco de Inglaterra. Los mercados de criptomonedas vieron a Bitcoin cotizando por encima de $111,000, respaldado por una demanda minorista constante. Además, JPMorgan Chase planea lanzar préstamos respaldados por Bitcoin y Ethereum para clientes institucionales antes de fin de año, indicando un cambio en las estrategias financieras.Lectura del PMI Manufacturero de EE. UU.
La lectura del PMI manufacturero de EE. UU. de 52.2 muestra que la economía aún está en expansión, lo cual es un signo positivo. Sin embargo, este dato está siendo eclipsado por el intenso enfoque del mercado en el próximo movimiento de la Reserva Federal. Creemos que la expectativa de un recorte de tasas de interés es el principal impulsor en todas las clases de activos en este momento. Esta anticipación de un recorte de tasas surge después de que los recientes datos de inflación fueron más suaves de lo esperado, con el último IPC interanual alrededor del 2.1%. Después de las altas tasas de interés que vimos durante el período 2023-2024, este cambio por parte de la Reserva Federal está alimentando un sentimiento favorable en los mercados. El cierre del gobierno de EE. UU. también está creando incertidumbre, empujando a la Reserva Federal hacia una postura más cautelosa y acomodaticia. Para los operadores de acciones, con el Dow Jones alcanzando nuevos picos, vemos esto como un momento para considerar estrategias alcistas. Las opciones de compra sobre los índices S&P 500 o Nasdaq 100 podrían beneficiarse del impulso continuo hacia arriba potenciado por el dinero más barato. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) ha estado en tendencia a la baja, cotizando recientemente cerca de 13, lo que sugiere que vender opciones de venta fuera del dinero también podría ser una estrategia viable para obtener primas. En el espacio de las materias primas, el movimiento del oro por encima de $4,100 por onza es una reacción directa a la caída de los rendimientos reales y a un dólar más débil. Esperamos que esta fuerza continúe mientras el mercado esté valorando un alivio de la Reserva Federal. Comprar futuros de oro o opciones de compra en ETFs relacionados con el oro son formas lógicas de expresar esta opinión en las próximas semanas. Al observar las divisas, el dólar estadounidense está comprensiblemente débil, pero la libra esterlina está aún más débil debido a apuestas de que el Banco de Inglaterra también recortará tasas. Esta configuración hace que una posición corta en GBP/USD sea atractiva, ya que se espera que la libra tenga un rendimiento inferior incluso frente a un dólar débil. También estamos atentos a una mayor volatilidad en el EUR/USD alrededor de las próximas reuniones de la Reserva Federal y el BCE, que podría ser negociada utilizando opciones de straddle. Finalmente, el mercado de criptomonedas muestra un fuerte impulso alcista, con Bitcoin firmemente por encima de $111,000. La noticia de que importantes instituciones ahora están ofreciendo préstamos respaldados por criptomonedas agrega una nueva capa de legitimidad y demanda. Vemos esto como un ambiente favorable para posiciones largas en futuros o para comprar opciones de compra en activos digitales importantes como Bitcoin y Ethereum.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
