Actualizaciones del Mercado
Las actualizaciones del mercado muestran que el promedio industrial Dow ha ganado 13 puntos o 0.04% en 44853. El índice S&P ha subido 14.12 puntos o 0.22% en 6404.10, mientras que el índice NASDAQ ha incrementado 107 puntos o 0.51% en 21285. El Russell 2000 ha avanzado 11.14 puntos o 0.50% en 2268. En cuanto a acciones individuales, las acciones de Novo Nordisk cayeron más del 20% debido a una reducción de pronósticos y cambios en la dirección. Las acciones de Eli Lilly disminuyeron un 4%. La falta de ingresos de Merck y el ajuste de orientación llevaron a una caída, mientras que las acciones de Boeing cayeron un 0.79% a pesar de una mejora en las entregas de aviones. Union Pacific planea adquirir Norfolk Southern por $85 mil millones. Las acciones de Nvidia subieron un 1.20%, comerciando en niveles récord. Mientras tanto, las acciones de AMD subieron un 2.88%, superando el máximo de octubre de 2024. Amazon y Apple publicarán resultados el jueves, mientras que Microsoft y Meta anunciarán después de la decisión de tasas de la FOMC el miércoles. Observamos un mercado dividido donde el Nasdaq y el S&P 500, altamente tecnológicos, están estableciendo nuevos máximos, mientras que el promedio industrial Dow Jones se queda atrás. Esta divergencia sugiere un impulso concentrado en sectores específicos en lugar de un rally generalizado. Nuestra estrategia debe tener en cuenta esta dualidad en el mercado.Tendencia de Acciones de Semiconductores
La fuerza sostenida en las acciones de semiconductores como Nvidia y AMD es una clara tendencia a seguir. Con Nvidia asegurando grandes pedidos de chips y AMD superando sus máximos anteriores, estamos considerando comprar opciones de compra para capitalizar el movimiento ascendente. Los ETF centrados en tecnología como el QQQ también son candidatos ideales para estrategias de compra de opciones, que pueden limitar el riesgo mientras se captura el potencial de ganancias. Esta semana gira en torno a la volatilidad impulsada por eventos, con los principales resultados tecnológicos y una decisión de tasas de la FOMC el miércoles. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) está actualmente cerca de 14, lo que es históricamente bajo y hace que la compra de opciones sea relativamente económica. Creemos que comprar opciones straddle o strangle en nombres como Amazon y Meta es una forma inteligente de aprovechar las grandes oscilaciones de precios que se esperan después de que informen resultados. La debilidad en el sector de la salud, evidenciada por caídas bruscas en Novo Nordisk, UnitedHealth y Merck, presenta una oportunidad diferente. Estamos considerando comprar opciones de venta en estas acciones individuales o en el ETF de salud más amplio (XLV) para protegernos contra una caída adicional. Hasta ahora, esta temporada de resultados, las fallas han sido severamente castigadas, con acciones cayendo un promedio del 5.1% al día siguiente, una tendencia que estas empresas ejemplifican. Con el Dow sin confirmar los nuevos máximos, hay una clara falta de participación de nombres industriales y de blue-chip. Esta debilidad, combinada con el S&P 500 operando a una relación P/E futura históricamente alta de más de 23, hace un caso convincente para estrategias de protección. Estamos considerando comprar opciones de venta sobre el SPY como una cobertura rentable para proteger nuestras posiciones largas contra una posible corrección del mercado. La decisión de tasas de la Reserva Federal es el evento principal de la semana y probablemente impactará todos los sectores. Los futuros de fondos de la Fed actualmente están asignando una probabilidad del 70% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios, por lo que cualquier lenguaje sorpresivo en su declaración podría causar movimientos significativos en el mercado. Estaremos listos para ajustar nuestras posiciones según el tono de la Fed respecto a futuras políticas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
