La Administración de Información Energética de los Estados Unidos informó un aumento en las reservas de petróleo crudo de 0.405 millones de barriles, superando la disminución esperada de 2.6 millones de barriles a partir del 18 de diciembre. Esto indica un cambio notable en los niveles de inventario en comparación con las proyecciones.
El oro ha mostrado recuperación, avanzando hacia $4,400 después de una caída significativa de más del 4% el día anterior, atribuida al aumento de los requisitos de margen introducidos por el Grupo de Mercados de Chicago. Mientras tanto, el USD/JPY ha disminuido a medida que crecen las expectativas en torno a las medidas de ajuste del Banco de Japón.
Los pares de divisas en el mercado Forex han mostrado rendimientos variados, con el GBP/USD retrocediendo a la zona de 1.3500 a pesar de un aumento anterior. Por otro lado, el EUR/USD se mantiene estancado por debajo de 1.1800 mientras los mercados esperan las minutas de la reunión de la Reserva Federal.
En el mundo de las criptomonedas, Tron (TRX) mantiene su posición por encima de $0.2800, aún afectado por la Media Móvil Exponencial de 50 días. Además, las predicciones económicas para 2026 parecen optimistas, con continuidad esperada de factores económicos favorables desde 2025.
El reciente informe de inventario de petróleo crudo del 18 de diciembre mostró un aumento sorpresivo, con las reservas aumentando en más de 400,000 barriles frente a las expectativas de una disminución. Esto sugiere una demanda más débil de lo anticipado hacia fin de año, lo que podría ejercer presión a la baja sobre los precios del crudo WTI y Brent. Dado que la producción de crudo en EE. UU. se ha mantenido cerca de niveles récord de más de 13 millones de barriles por día a finales de 2025, se deben considerar estrategias que se beneficien de precios de petróleo planos o en caída, como vender opciones de compra.
Los volúmenes de negociación son actualmente escasos debido a la temporada de vacaciones, lo que puede llevar a una acción de precios contenida a corto plazo. Sin embargo, históricamente hemos visto que la volatilidad aumenta significativamente en las primeras dos semanas de enero a medida que los operadores regresan y reorganizan sus carteras para el nuevo año. Esto presenta una oportunidad para comprar opciones en índices importantes, ya que las primas pueden ser relativamente baratas en este momento antes del aumento esperado en la actividad del mercado.
El enfoque principal del mercado ahora está en la próxima publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Cualquier lenguaje que se aparte de la expectativa actual del mercado de dos recortes de tasas de interés potenciales en 2026 provocará movimientos significativos en el dólar estadounidense. Un dólar más fuerte crearía obstáculos para las materias primas, reforzando una postura cautelosa sobre activos como el petróleo crudo y el oro en las próximas semanas.
Experimentamos una volatilidad extrema en el oro después de que la Chicago Mercantile Exchange aumentó los requisitos de margen, provocando una corrección aguda del 4% antes de una recuperación. Este movimiento fue técnico, no fundamental, lo que sugiere que el mercado sigue siendo sensible y propenso a cambios bruscos por noticias no económicas. Debemos mantenernos ágiles, utilizando opciones para definir el riesgo, ya que eventos similares podrían fácilmente desencadenar otra ola de liquidaciones forzadas.
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