El Índice de Empleo del Servicio ISM en Estados Unidos subió a 48.2 en octubre, un aumento desde el 47.2 del mes anterior. Este cambio se produce en medio de movimientos económicos más amplios en varios mercados.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 300 puntos a medida que los mercados comenzaron a recuperar estabilidad. Mientras tanto, los precios del petróleo crudo WTI cayeron por debajo de $60 tras datos inesperados sobre inventarios de la EIA.
El oro experimentó un aumento de más del 1% a pesar de un ambiente de mercado mixto influenciado por sólidos datos económicos de EE. UU. En el mercado de divisas, el par NZD/USD creció ligeramente debido a la relajación de aranceles en China, a pesar de la debilidad en el mercado laboral de Nueva Zelanda.
El GBP/USD permanece casi sin cambios en el nivel de 1.3050, con el enfoque del mercado cambiando hacia la próxima decisión de política del Banco de Inglaterra. Ethereum intenta reanudar su recuperación, cotizando a $3,350 después de las caídas anteriores en el mercado de criptomonedas.
Stellar (XLM) muestra potencial para un descenso del 15% ya que enfrenta un patrón de Cruce de la Muerte, marcando una posible disminución en la demanda. La próxima semana podría desafiar la posición actual del dólar, con numerosos factores económicos en juego.
El mercado actual está enviando señales contradictorias, creando un entorno propicio para jugar con la volatilidad. Vemos que el índice de empleo de servicios de EE. UU. está en 48.2, lo que es una mejora, pero aún muestra contracción en un sector clave. Por lo tanto, usar opciones para apostar por movimientos de precios más amplios en índices como el S&P 500, en lugar de una dirección específica, parece prudente.
El movimiento del oro hacia la marca de $4,000 es la tendencia más clara que tenemos ahora. Este aumento eclipsa el que rompió los récords de 2024, sugiriendo que hay un significativo vuelo hacia la seguridad o temor a la inflación en curso. Deberíamos considerar comprar opciones de compra en futuros de oro o ETFs relacionados para aprovechar este fuerte impulso ascendente.
En contraste, la caída del petróleo crudo por debajo de $60 es una señal seria sobre la demanda global, una diferencia marcada con los precios de más de $80 comunes en 2024. La sorprendente acumulación de inventario confirma que esta debilidad puede persistir. Comprar opciones de venta en ETFs de petróleo podría ser una forma directa de posicionarse para una mayor caída.
Si bien el rebote de 300 puntos del Dow es alentador, debemos verlo con cautela dada la débil información laboral. Esto podría ser una recuperación temporal dentro de un rango más amplio e incierto. Un iron condor en el SPX, que se beneficia de que el índice se mantenga entre dos precios, podría ser una estrategia adecuada para las próximas semanas.
La fortaleza del dólar estadounidense persiste incluso después de la reciente reducción de tasas de la Reserva Federal, una señal de que el capital sigue fluyendo hacia los activos estadounidenses. Con el EUR/USD luchando por romper 1.1500, continuar manteniendo posiciones bajistas en el par, quizás a través de la venta de spreads de compra, parece una estrategia sólida. Esto se alinea con lo que estamos viendo en el sentimiento subyacente del mercado.
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