El EURUSD está experimentando un declive continuo con correcciones al alza mínimas, manteniendo una tendencia a la baja. El par ha caído por debajo de un área clave de soporte entre 1.1614 y 1.16309, que ahora sirve como un indicador de riesgo para los vendedores, ya que permanecer por debajo de esta zona sugiere una inclinación bajista.
Los próximos objetivos incluyen una zona de soporte menor entre 1.1555 y 1.1561. Además, 1.15378 marca el 38.2% de retroceso del repunte de mayo a julio y es un objetivo vital si se produce un mayor declive.
En el gráfico de 5 minutos, la media móvil de 100 barras, actualmente alrededor de 1.16475 y en disminución, define el riesgo a corto plazo. Un movimiento ascendente por encima de 1.16309, sin mantenerse sobre la media móvil de 100 barras, favorece una perspectiva bajista. La media móvil, que baja rápidamente, se está acercando al nivel de 1.1630, subrayando este sentimiento negativo.
Dada la firme tendencia a la baja, creemos que los traders de derivados deberían posicionarse para más caídas en las próximas semanas. El impulso detrás de esto es la creciente diferencia en las políticas entre la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo. Esta divergencia hace que mantener dólares estadounidenses sea más atractivo que euros, creando presión sostenida sobre el par.
Para respaldar esta opinión, los datos recientes muestran que la inflación en EE. UU. en marzo fue del 3.5%, lo que aleja las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. En contraste, la inflación en la Eurozona cayó al 2.4%, aumentando la probabilidad de que el BCE reduzca las tasas tan pronto como en junio. Este desajuste fundamental apoya una tendencia bajista continua para el par de divisas.
Para los traders, este entorno favorece estrategias que ganan con precios a la baja o con un limitado potencial al alza. Vemos valor en comprar opciones de venta para especular sobre una caída hacia los próximos niveles clave de soporte. Alternativamente, vender spreads de opciones call fuera del dinero ofrece una forma de generar ingresos mientras se mantiene la perspectiva de que cualquier repunte será limitado.
El área de soporte clave identificada ahora se convierte en una zona crítica para gestionar estas posiciones. Cualquier fallo en volver a superar ese techo debe verse como una confirmación para mantener o aumentar las apuestas bajistas. La media móvil a corto plazo en descenso también proporciona una excelente guía para cronometrar nuevas entradas en cualquier repunte intradía menor.
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