El dólar australiano subió un 0,13% hasta alrededor de 0,7217 frente al dólar estadounidense en la sesión europea del lunes, su nivel más alto en más de tres meses. El movimiento se produjo tras unos datos de crecimiento australiano más sólidos, con un PIB del 2T del 0,4% trimestral y del 2,1% interanual, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos por parte del RBA a finales de este mes. La atención se centra ahora en los comentarios del vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, el martes, después de que la valoración del mercado se inclinara hacia una postura más restrictiva y la divisa se mantuviera en torno a la zona de los 72 centavos de dólar.
El dólar estadounidense, por su parte, tuvo dificultades para ganar tracción incluso después de que un informe de nóminas no agrícolas de agosto mejor de lo previsto elevara las expectativas de un mayor endurecimiento. Los futuros sobre los fed funds sitúan la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos el 16 de septiembre en el 62%, frente al 51% antes de los datos de empleo y tras los anteriores comentarios dovish del gobernador de la Fed Christopher Waller, mientras que las publicaciones de PPI e IPC de esta semana están en el foco de cara a la reunión del FOMC de septiembre. En el plano técnico, el AUD/USD se sitúa por encima de su SMA de 100 días en 0,7079, con un RSI cerca de 68 y la siguiente referencia alcista en torno a 0,7275.
—Momentum del dólar australiano y estrategias de trading
Creemos que los operadores de derivados deberían prepararse para un impulso alcista del dólar australiano mientras se mantiene firme cerca de 0,7217, su nivel más alto en más de tres meses. Esta tendencia alcista está bien respaldada por el resistente crecimiento del PIB australiano del 2T, del 0,4% trimestral y del 2,1% interanual. Con el Banco de la Reserva de Australia manteniendo una postura de política restrictiva para combatir la inflación, esta fortaleza económica deja la puerta ampliamente abierta a otra subida de tipos en la próxima reunión.
Para aprovechar este movimiento, recomendamos que los operadores consideren comprar opciones call at-the-money o ejecutar estrategias bull call spread con objetivo en el máximo de cuatro años de 0,7275. El par cotiza con holgura por encima de su media móvil simple de 100 días en 0,7079, lo que indica que los compradores siguen controlando con firmeza la tendencia a medio plazo. Sin embargo, dado que el Índice de Fuerza Relativa se sitúa cerca de 68, cabe esperar cierta consolidación a corto plazo antes de que se produzca una ruptura limpia.
—Gestión del riesgo y catalizadores del mercado estadounidense
También debemos vigilar de cerca los próximos informes de inflación de EEUU, en particular los datos de PPI e IPC, que orientarán el siguiente movimiento de política monetaria de la Reserva Federal. En estos momentos, los futuros sobre los fed funds reflejan una probabilidad del 62% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC, frente al 51% previo al último informe de empleo de EEUU. Este entorno de alto riesgo implica que deberíamos situar órdenes de stop-loss ajustadas en las posiciones largas justo por debajo del nivel de soporte de 0,7079 para cubrirnos ante cualquier rebote repentino del dólar estadounidense.
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