El crudo Brent cayó más de un 10% el lunes, tras perder un 5,5% en la apertura, a medida que las hostilidades entre EEUU e Irán se pausaban y aumentaban las expectativas de una vía diplomática. El movimiento devolvió los precios por debajo del nivel de 100 dólares, un punto seguido de cerca por los mercados, y amplió el retroceso tras una falsa ruptura al alza por encima de ese umbral.
La venta masiva llevó al Brent a un mínimo de una semana en 87,54 dólares y lo empujó por debajo de la zona de 90 dólares, definida por la base de la nube diaria y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento 70,13/101,97 dólares. La recogida de beneficios tras la caída del 10% estabilizó los precios, con modestos rebotes encuadrados como consolidación salvo que las condiciones mejoren aún más. Una ruptura sostenida de 90 dólares y de la media móvil de 55 días (55DMA) en 88,66 dólares dejaría a la vista el retroceso de Fibonacci del 50% en 86,05 dólares, según el mismo rango 70,13/101,97 dólares; los niveles de resistencia citados fueron 90,83, 91,95, 93,27 y 94,80 dólares, mientras que los soportes fueron 88,66, 87,52, 86,05 y 83,80 dólares.
Relajación geopolítica y sentimiento de mercado
Estamos viendo cómo el crudo Brent retrocede con fuerza desde sus recientes máximos cerca de 100 dólares después de que se enfriaran las tensiones entre EEUU e Irán. Con la amenaza inmediata de conflicto disipándose, conviene prepararse para más presión bajista en las próximas semanas a medida que la prima geopolítica se vaya drenando del mercado. Históricamente, cuando los precios del petróleo no logran mantenerse por encima de umbrales psicológicos como los 100 dólares, a menudo se desencadena una venta rápida y sistemática.
Estrategia de trading y perspectivas de mercado
Recomendamos a los operadores de derivados que vigilen de cerca la zona crítica de soporte de 90 dólares, que representa la base de la nube diaria y retrocesos clave de Fibonacci. Si se produce una ruptura sostenida por debajo de la media móvil de 55 días en 88,66 dólares, habría que plantearse posicionarse cortos en futuros del Brent con un objetivo cercano al nivel de 86,05 dólares. Para la gestión del riesgo, pueden colocarse órdenes de stop-loss justo por encima de la resistencia inmediata en 90,83 dólares.
Nuestra visión se apoya en los recientes datos energéticos, que muestran que la producción de crudo de EEUU se mantiene muy resiliente, cerca de máximos históricos por encima de 13 millones de barriles diarios. Esta sólida oferta, junto con proyecciones de demanda estacional más débiles para el tercer trimestre, implica que la ruta de menor resistencia probablemente sea a la baja. Conviene aprovechar cualquier rebote de corto plazo por recogida de beneficios hacia las resistencias en 91,95 o 93,27 dólares para establecer nuevas posiciones cortas.
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