El AUD/USD apenas registró cambios el lunes, manteniéndose en torno a 0,7165–0,7166, ya que un repunte del precio del petróleo vinculado al conflicto en Oriente Medio elevó los rendimientos de los Treasuries estadounidenses sin aportar un impulso más amplio al dólar. El crudo subió después de que EEUU e Irán intercambiaran ataques y el presidente Trump afirmara que EEUU respondería, mientras que la agenda estadounidense de la sesión fue ligera, limitada al índice manufacturero de la Fed de Dallas, que superó las estimaciones en agosto. La atención se centra ahora en una intensa batería de datos en EEUU, con la cotización de mercado todavía sensible a un sesgo más agresivo (hawkish) en la comunicación de la Reserva Federal.
En Australia, las próximas referencias incluyen el PMI manufacturero de S&P Global de agosto tras el previo 52,0, junto con los permisos de construcción de julio y el PIB previsto para el 2 de septiembre. La inflación sigue bajo vigilancia después de que el IPC subyacente recortado (trimmed mean) se situara en el 3,6% interanual el 26 de agosto, y las últimas actas del RBA mostraron que los miembros debatieron un movimiento de 25 pb frente a mantener tipos, al tiempo que señalaron riesgos alcistas para la inflación. En el plano técnico, el spot se mantiene por encima del clúster de medias móviles de 0,7016, con soportes trazados desde 0,6673–0,6897; se cita resistencia cerca de 0,7198 y una línea de tendencia de más largo plazo desde aproximadamente 0,8015, mientras el RSI se sitúa en niveles bajos de los 60.
Estrategias de trading con derivados ante los próximos eventos
Sugerimos que los traders de derivados se preparen para un aumento de la volatilidad en el cruce AUD/USD en las próximas semanas, a medida que confluyen las tensiones geopolíticas y los principales datos macroeconómicos. Con el AUD/USD manteniéndose actualmente estable en torno a 0,7165, nuestro foco inmediato está en la publicación del PIB de Australia mañana, 2 de septiembre. Históricamente, cambios inesperados en el crecimiento de la economía australiana han provocado movimientos bruscos de 50 a 80 pips en el dólar australiano en cuestión de minutos tras el anuncio.
Recomendamos utilizar contratos de opciones para cubrirse frente a oscilaciones repentinas impulsadas por el mercado energético, altamente volátil. Los recientes conflictos en Oriente Medio han elevado el precio del Brent, lo que a su vez empuja la rentabilidad del Treasury a 10 años hacia la zona del 4,3%. Mediante el uso de straddles con opciones, podemos beneficiarnos de estos movimientos rápidos del mercado con independencia de la dirección en la que rompa el par.
Seguimiento de inflación, política y niveles técnicos clave
También debemos vigilar de cerca las perspectivas de tipos de interés, especialmente con la inflación subyacente de Australia manteniéndose persistente en el 3,6%. El sesgo agresivo (hawkish) del Banco de la Reserva de Australia, combinado con una política monetaria restrictiva en EEUU, hace que los swaps de tipos estén descontando un escenario de tipos más altos durante más tiempo. Cualquier sorpresa hawkish en los próximos datos estadounidenses podría reforzar rápidamente al billete verde y presionar nuestras posiciones en AUD/USD.
Desde una perspectiva técnica, conviene monitorizar el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos, ya que se mantiene en una zona constructiva, en niveles bajos de los 60. Si el par supera la resistencia clave en 0,7198, podemos plantearnos abrir posiciones largas para aprovechar un movimiento hacia la principal directriz bajista. No obstante, deberíamos situar stops de protección justo por debajo del sólido nivel de soporte de 0,7016 para limitar el riesgo a la baja.
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