AUD/USD recortó un repunte inicial en Asia que llegó a 0,6965, ya que la demanda de Dólar estadounidense reapareció ante las compras en las caídas. El par se mantuvo por encima del mínimo de más de dos semanas marcado el miércoles, pero cotizó en la zona media de 0,6900, con un descenso inferior al 0,10% en el día. Las expectativas del mercado se han inclinado hacia una subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU en 2026, mientras que la mayor volatilidad del precio del petróleo, vinculada a la escalada de tensiones entre EEUU e Irán, apuntaló al billete verde como activo refugio. Por separado, un dato más débil de inflación al consumo en Australia provocó el deshacimiento de las apuestas por subidas de tipos a corto plazo por parte del Banco de la Reserva de Australia, lastrando al dólar australiano y limitando al AUD/USD.
Desde el punto de vista técnico, los repetidos fracasos cerca de 0,7020 y un cierre nocturno por debajo de la EMA de 100 periodos en el gráfico de cuatro horas mantienen el sesgo inclinado a la baja. El RSI se sitúa por debajo de 50 y el MACD permanece ligeramente por debajo de cero, lo que apunta a un impulso alcista contenido. Para ver más caídas probablemente sería necesaria una ruptura por debajo de 0,6925 y de la SMA de 200 días cerca de 0,6900, con potencial para movimientos hacia 0,6865, luego 0,6835 y el mínimo anual (YTD) de marzo cerca de 0,6800. Por arriba, la EMA de 100 periodos en 0,6974 es la primera resistencia.
Factores fundamentales que respaldan un escenario bajista
Seguimos de cerca el par AUD/USD mientras le cuesta mantener el terreno en torno a 0,6950, una señal de que los traders de derivados deberían prepararse para una tendencia bajista en las próximas semanas. Con la Reserva Federal de EEUU manteniendo los tipos de interés elevados para combatir la inflación y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsando al alza los precios del petróleo, el Dólar estadounidense está recuperando su condición de activo refugio. Mientras tanto, la inflación en Australia se moderó recientemente más de lo esperado, reduciendo la probabilidad de nuevas subidas de tipos a corto plazo por parte del Banco de la Reserva de Australia.
Enfoques estratégicos para traders de derivados
Para aprovechar este impulso, sugerimos que los traders de derivados se centren en vender los rebotes de corto plazo mientras el par siga limitado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en 0,6974. Para quienes operan con opciones, la compra de opciones put con precios de ejercicio orientados a 0,6900 o 0,6850 podría ofrecer una forma de bajo riesgo de beneficiarse del descenso esperado. Históricamente, cuando el dólar australiano pierde su ventaja de tipos de interés frente al billete verde, observamos una presión bajista sostenida que favorece estas posiciones bajistas.
Antes de aumentar posiciones cortas, recomendamos esperar una ruptura clara por debajo de los niveles clave de soporte de 0,6925 y de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 0,6900. Si estos niveles no logran sostenerse, esperamos una caída rápida hacia la región de 0,6865, con margen adicional para deslizarse hasta 0,6800. Será esencial vigilar de cerca los próximos datos de empleo de EEUU y los informes globales de energía, ya que cualquier repunte súbito de la volatilidad podría desencadenar subidas bruscas y de corta duración que pueden aprovecharse para abrir nuevos contratos cortos.
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