AUD/USD: Subida de la Fed, mercado laboral australiano y conversaciones arancelarias EE. UU.–China
El AUD/USD retrocedió hasta cerca de 0,7120 en la primera sesión asiática, mientras el dólar estadounidense se fortalecía después de que la Reserva Federal aplicara una subida de 25 puntos básicos e insinuara más endurecimiento. La valoración en la herramienta CME FedWatch implica una probabilidad cercana al 56,5% de otra subida en octubre, frente a casi el 42,5% de hace una semana. La atención también se dirige a los datos de empleo de Australia del jueves, con una previsión de que la tasa de paro se mantenga en el 4,5% en agosto, mientras que se espera que el empleo aumente en 20.000. Por separado, Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse en Washington el jueves para tratar la tregua arancelaria entre EE. UU. y China.
UOB Group vigila la resistencia en 0,7140 después de que el AUD/USD cerrara previamente en 0,7087 y se evaluara que seguía apuntando a 0,7050 mientras se mantuviera por debajo de ese nivel. Las comunicaciones de la Fed también siguieron siendo hawkish: Schmid registró una puntuación de 8/10 en el FXS Speechtracker frente a una línea base de 7,2/10, con la inflación descrita por encima del 3% frente a un objetivo del 2%. El FXS Fed Sentiment Index subió 0,42 hasta 152,09, por encima del umbral neutral de 100. Técnicamente, el par se sitúa por encima de la SMA de 100 días y de la banda inferior de Bollinger, pero por debajo de la SMA de 20 días de Bollinger cerca de 0,7164; el RSI (14) ronda 48, con resistencias en 0,7165 y 0,7235 y soportes en 0,7120, 0,7091 y 0,7078.
Estrategias con derivados y vigilancia de eventos clave
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para un aumento de la volatilidad, ya que el AUD/USD ronda el nivel de 0,7120 tras la reciente subida de tipos de la Reserva Federal. Con la inflación en EE. UU. resistiéndose a bajar del 3%, el sesgo hawkish de la Fed está impulsando al alza el dólar. Consideramos que operar con opciones call sobre USD de vencimiento corto puede ser una forma inteligente de aprovechar este impulso alcista persistente del billete verde.
La valoración de mercado muestra ahora una probabilidad del 56,5% de otra subida de tipos en EE. UU. en octubre, frente al 42,5% de hace solo una semana. Este cambio refleja una mayor confianza en la senda restrictiva de la Fed, respaldada por unos datos macro de EE. UU. sólidos. Los operadores de derivados deberían plantearse construir posiciones largas de dólar mediante opciones knock-out para protegerse frente a giros bruscos, al tiempo que buscan nuevas ganancias.
En el lado australiano, seguimos de cerca el informe de empleo del jueves, donde se espera que la tasa de paro se mantenga estable en el 4,5% junto con un aumento previsto de 20.000 puestos de trabajo. La tasa de participación laboral de Australia se ha mantenido recientemente cerca de un sólido 66,8% en términos históricos, por lo que cualquier sorpresa positiva podría provocar un rebote acusado, aunque temporal, del dólar australiano. Para operar este evento, recomendamos utilizar opciones binarias de rango para capturar rupturas rápidas en cualquier dirección.
Sumando tensión a la semana, la próxima reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping tendrá un fuerte impacto en el apetito por riesgo. Dado que China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia, aportando más de un tercio de sus ingresos por exportaciones, cualquier avance hacia una tregua arancelaria impulsará de inmediato al aussie. Aconsejamos emplear estrategias de straddle en AUD/USD para beneficiarse de la elevada volatilidad que previsiblemente desencadenará esta reunión de alto riesgo.
Perspectiva técnica: niveles de resistencia y soporte
Desde un punto de vista técnico, vemos una resistencia principal en 0,7140, un nivel que ha frenado los intentos de recuperación del aussie. Si el par logra superar y cerrar por encima de 0,7140, señalaría que la reciente tendencia bajista se ha estabilizado, abriendo la puerta hacia 0,7165. Por el contrario, si la resistencia se mantiene, esperamos que el par vuelva a deslizarse hacia el soporte inmediato en 0,7091 y, finalmente, ponga a prueba la media móvil de 100 días cerca de 0,7078.
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