El AUD/USD cedió terreno el jueves, ya que la demanda de dólares estadounidenses superó el apoyo de unas cifras de empleo australianas mejores de lo esperado, con el par cotizando cerca de 0,6966 y bajando un 0,45% en la sesión. El billete verde se fortaleció a medida que la guerra en Oriente Medio impulsó los flujos hacia activos refugio, mientras que el repunte del petróleo alimentó las preocupaciones inflacionistas y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal aún podría endurecer su política. Las probabilidades implícitas en el CME FedWatch apuntan a un 83% de posibilidad de subida de tipos en septiembre, y el índice del dólar (DXY) se situaba en torno a 101,45, un máximo de tres semanas.
Desde el punto de vista técnico, el par se mantuvo por encima de las medias móviles simples (SMA) de 21 y 200 días en 0,6948 y 0,6896, aunque continuó por debajo de la SMA de 50 días en 0,7028. El índice de fuerza relativa (RSI) se situó cerca de 47, ligeramente por debajo del nivel neutral de 50, mientras que el MACD era marginalmente positivo, acompañado de un histograma verde en debilitamiento. Se citaron resistencias en 0,7028, y después en 0,7100 y 0,7250, con soportes en 0,6948 y 0,6896; una ruptura a la baja abriría el paso hacia 0,6800.
Estrategias de trading con derivados ante un escenario bajista del AUD/USD
Recomendamos a los traders de derivados prepararse para un movimiento bajista del par AUD/USD en las próximas semanas, ya que los riesgos geopolíticos siguen favoreciendo al billete verde. Dado que el índice del dólar estadounidense ha repuntado recientemente hasta un máximo de tres semanas en 101,45, conviene centrarse en proteger posiciones largas mediante la compra de opciones put sobre AUD/USD. Nuestro objetivo bajista principal para estas operaciones de corto plazo debería ser el soporte inmediato en 0,6948.
Dinámica de mercado, patrones históricos y niveles técnicos
Los datos históricos muestran que, cuando los temores sobre el suministro energético elevan el precio mundial del petróleo en más de un 10%, el dólar australiano suele comportarse peor que las divisas refugio pese a la fortaleza de los datos domésticos de empleo. En la coyuntura actual, con el aumento de los temores inflacionistas impulsados por el crudo, los mercados de tipos descuentan una probabilidad elevada (83%) de que la Reserva Federal suba los tipos en septiembre. Por ello, consideramos que vender opciones call por encima de la media móvil de 50 días en 0,7028 ofrece una estrategia de generación de ingresos con alta probabilidad.
Desde una perspectiva técnica, el impulso del “aussie” se está agotando, ya que el RSI se sitúa por debajo de la línea neutral en 47. Si el par cae por debajo de su media móvil de 200 días en 0,6896, esperamos un descenso rápido hacia la zona de 0,6800. Recomendamos utilizar diferenciales bajistas de puts (bear put spreads) para captar este posible movimiento a la baja, manteniendo contenidos los costes de la operativa.
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