La tendencia alcista semanal de Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) está firmemente establecida. Un análisis de la estructura diaria de las Ondas de Elliott revela el objetivo próximo y una posible corrección a corto plazo.
El impulso alcista de TSM comenzó en el mínimo de abril de 2025 en $134, avanzando a través de una secuencia de ondas: la Onda ((1)) alcanzó $248, la Onda ((2)) retrocedió a $223, la Onda ((3)) subió a $311, y la Onda ((4)) encontró soporte en $266. Posteriormente, la Onda ((5)) logró nuevos máximos. Aunque el rally podría continuar dentro de la Onda ((5)), depende de mantener el nivel por encima de $266. Si se sostiene, los precios podrían llegar a la gama de $321–$338, señalando el final del gran rally de la Onda III.
Tras completar la Onda III, TSM experimentará una corrección diaria de la Onda IV, con un patrón de 3, 7 u 11 movimientos. Esta fase ofrece una oportunidad de compra en relación al mínimo de $134 antes de que la tendencia alcista se reanude. Por lo tanto, los participantes del mercado deben buscar puntos de entrada después de estos movimientos correctivos. Emplear estrategias como la Onda de Elliott y sistemas propios puede ayudar a identificar zonas de alta probabilidad para capturar futuros movimientos ascendentes.
El rally que comenzó desde el mínimo de $134 en abril de 2025 parece estar en sus etapas finales. El impulso positivo de la llamada de ganancias del tercer trimestre y las actualizaciones recientes sobre el proceso de 1.4 nanómetros han alimentado este incremento. Ahora estamos observando la zona de precios de $321 a $338 como el área más probable para alcanzar el pico de esta onda actual.
Para los comerciantes que anticipan un último empuje hacia arriba, comprar opciones de compra a corto plazo que expiran en enero o febrero de 2026 podría ser una estrategia viable. Fijar objetivos alrededor de $325 o $330 ofrece una forma de aprovechar un último aumento hacia esa zona de objetivo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la volatilidad implícita está elevada, lo que hace que estas opciones sean más costosas que hace semanas.
A medida que la acción de la acción entra en esa área objetivo, debemos cambiar a estrategias que beneficien de la corrección diaria esperada. Comprar opciones de venta ofrece una forma directa de beneficiarse de una caída de precios una vez que el impulso ascendente se detenga claramente. Alternativamente, vender spreads de crédito de opciones de compra fuera del dinero sería una forma más conservadora de apostar a que el precio no se mueva más allá del nivel de $340.
Esta perspectiva está respaldada por datos recientes del mercado, con el consenso de Wall Street consolidándose alrededor de un objetivo de precio de $330 para principios de 2026. También hemos visto que la volatilidad implícita de las opciones de enero de 2026 ha superado el 45%, señalando que el mercado se está preparando para un movimiento significativo. Este patrón recuerda a la acción de precios a finales de 2023, que fue seguida de un retroceso del 15% antes de que comenzara el siguiente gran rally.
La próxima corrección se considera una oportunidad de compra estratégica para la siguiente etapa importante. Una vez que la corrección encuentre un fondo, buscaremos establecer nuevas posiciones alcistas utilizando opciones de compra con vencimientos más largos, como las que expiran en septiembre de 2026. Esto nos permitirá reingresar a un costo más bajo para aprovechar la siguiente gran onda hacia nuevos máximos históricos.
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