Datos de Empleo Doméstico Más Fuertes Los datos de empleo doméstico más fuertes podrían apoyar al AUD, con los futuros de tasa de interés interbancaria a 30 días de ASX para diciembre de 2025 reflejando una probabilidad del 6% de un recorte de tasas. El Índice del Dólar Estadounidense está ligeramente bajo, operando alrededor de 99.50. Las expectativas del mercado para un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre han disminuido a una posibilidad del 43% desde el 62% de hace una semana. La firma del proyecto de ley de financiamiento por parte del presidente de EE. UU. Donald Trump concluyó el cierre gubernamental de 43 días. Los líderes de la Reserva Federal notaron restricciones moderadas, destacando señales económicas mixtas e inflación alta del 3%. Los datos de empleo de EE. UU. mostraron una pérdida semanal de 11,250 empleos, con octubre registrando 153,074 despidos, aumentando la posibilidad de un alivio en las políticas. China reportó un aumento del 2.9% en las ventas minoristas interanuales de octubre. Australia vio caer su tasa de desempleo al 4.3% en octubre, con un aumento en el empleo de 42.2K. El par AUD/USD opera alrededor de 0.6490, consolidándose en un rango. El análisis técnico sugiere niveles clave de soporte y resistencia en 0.6470 y 0.6514, respectivamente. Dado los señales conflictivas, debemos abordar el par AUD/USD con precaución. El Banco de la Reserva de Australia está enviando un mensaje equilibrado, pero el muy fuerte informe de empleo doméstico, con el desempleo cayendo al 4.3%, sugiere una fortaleza económica subyacente. Esto hace que la valoración del 6% del mercado para un recorte en diciembre parezca razonable, ya que mantener la tasa es el resultado más probable. Cierre Gubernamental y Sus Efectos La situación con el Dólar Estadounidense está empañada por el reciente cierre gubernamental de 43 días, que está retrasando datos económicos clave. Vimos cómo el mercado redujo drásticamente sus expectativas para un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre, cayendo del 62% al 43% en una semana. Este cambio está respaldado por comentarios restrictivos de funcionarios de la Reserva que siguen preocupados por la inflación, que todavía ronda el 3%, muy por encima de su objetivo. Los recientes datos laborales privados de EE. UU. han sido malos, con ADP mostrando pérdidas de empleo y Challenger reportando un aumento significativo en despidos en comparación con octubre de 2024. Históricamente, como durante el cierre gubernamental de 2018, la incertidumbre del mercado llevó a picos de volatilidad, por lo que debemos estar preparados para movimientos bruscos de precios a medida que se publiquen los datos oficiales retrasados. Utilizar opciones para definir el riesgo en transacciones direccionales sería una estrategia prudente en las próximas semanas. También debemos considerar que los datos económicos mixtos de China son un obstáculo para el Dólar Australiano. Las cifras decepcionantes en Producción Industrial e Inversión en Activos Fijos son particularmente preocupantes para el AUD relacionado con materias primas. Vimos una dinámica similar a lo largo de 2024, donde las preocupaciones sobre el crecimiento de China limitaron consistentemente cualquier rally significativo en el AUD/USD. El AUD/USD se está consolidando actualmente en un rango claro entre aproximadamente 0.6470 y 0.6630. Esta acción de precios, combinada con la incertidumbre fundamental, hace que la venta de volatilidad sea una propuesta atractiva para los operadores de derivados. Estrategias como los condors de hierro o las estrangulaciones cortas podrían ser efectivas si esperamos que el par permanezca en rango hasta diciembre. Por otro lado, debemos prepararnos para un posible breakout de este rango a medida que los datos de EE. UU. estén más disponibles. Podemos colocar alertas cerca del soporte clave en 0.6470 y resistencia alrededor de 0.6630. Una ruptura decisiva por debajo del soporte podría abrir un camino hacia los mínimos de agosto cerca de 0.6414, mientras que un movimiento por encima de la resistencia señalaría un renovado impulso ascendente.

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