El dólar australiano ha repuntado hacia un máximo de 14 meses de 0.6727 frente al dólar estadounidense. Este movimiento es respaldado por la disposición del Banco de la Reserva de Australia para endurecer la política monetaria si la inflación no se modera como se esperaba. El AUD está experimentando soporte debido a las esperadas aumentos de tasas de interés, y los volúmenes de negociación han sido bajos debido a las festividades de Año Nuevo. Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto y los próximos datos de inflación son cruciales para las perspectivas de la moneda.

Indicadores Económicos de EE. UU.

Los indicadores económicos de EE. UU. muestran que el dólar está ganando terreno, negociándose alrededor de 98.00. La probabilidad de mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de enero de la Reserva Federal ha aumentado al 83.9%. Los datos de empleo muestran tendencias contrastantes, con las solicitudes iniciales de desempleo disminuyendo y las solicitudes continuas aumentando. En Australia, la inflación subió al 3.8% en octubre, y las proyecciones del mercado indican un posible aumento de tasas en febrero de 2026. El par AUD/USD está entrando en una fase alcista, probando el nivel de 0.6700. Los indicadores técnicos sugieren una tendencia ascendente a corto plazo, con el RSI de 14 días en 64.22 señalando un fuerte impulso. La correlación con las políticas económicas de China, debido a los lazos comerciales y los datos macroeconómicos, influye en el AUD. La flexibilización y el endurecimiento de la política monetaria por parte del RBA pueden debilitar o fortalecer respectivamente el AUD. Los datos económicos, incluyendo el crecimiento del PIB, podrían afectar el valor de la moneda, siendo probable que una economía fuerte fomente aumentos de tasas. La divergencia entre el tono agresivo del Banco de la Reserva de Australia y la perspectiva más cautelosa de la Reserva Federal presenta una oportunidad clara. El RBA está listo para aumentar las tasas si el informe crucial de inflación del cuarto trimestre del 28 de enero resulta elevado, en marcado contraste con la Fed que ya implementó recortes de 75 puntos base en 2025. Esta diferencia de política sugiere fuertemente un continuo impulso hacia arriba para el par AUD/USD.

Estrategia y Dinámicas del Mercado

Dada esta configuración, creemos que comprar opciones de compra sobre el dólar australiano frente al dólar estadounidense es una estrategia atractiva para las próximas semanas. La volatilidad implícita para las opciones AUD/USD está actualmente cerca de mínimos en varios años, alrededor del 8.2%, lo que hace que estas posiciones sean más económicas que durante los ciclos de aumento de tasas de 2023 y 2024. Un movimiento sostenido hacia el nivel superior del canal de 0.6840 podría ofrecer retornos significativos. Sin embargo, debemos ser cautelosos sobre la posible resistencia del dólar estadounidense, ya que datos recientes mostraron que la economía americana creció a un sorprendente ritmo anualizado del 4.3%. Las actas del FOMC que se publicarán más tarde hoy podrían moderar las expectativas para los dos recortes adicionales de la Fed anticipados en 2026. Esto hace que una estrategia de riesgo definido como un bull call spread sea más prudente que una posición larga directa en futuros. También debemos monitorear los desarrollos en China, ya que su salud económica es un gran impulsor para el dólar australiano. Reportes recientes de inversión gubernamental dirigida, junto con el último PMI manufacturero de Caixin para diciembre de 2025 manteniéndose en territorio expansivo en 50.7, apoyan la idea de un AUD más fuerte. Este estímulo proporciona un viento a favor que podría ayudar al par AUD/USD a superar sus máximos recientes. El enfoque inmediato es el nivel de resistencia de 0.6727, un alto no visto desde octubre de 2024. Anticipamos que la posición antes de los datos de inflación del 28 de enero será el principal motor de la acción de precios a principios de 2026. Los bajos volúmenes de negociación, típicos de principios de enero, podrían llevar a movimientos de precios exagerados, por lo que se recomienda colocar órdenes de entrada con cuidado. Crea tu cuenta en vivo de VT Markets y comienza a operar ahora.

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