Bitcoin cotizaba cerca de los 86.000 dólares el lunes, mientras el conjunto del mercado cripto se fortalecía, prolongando un avance en marcha desde el 16 de septiembre. La acción del precio está presionando hacia una zona de resistencia entre 88.000 y 90.000 dólares, favorecida por un apetito por el riesgo elevado después de que la Reserva Federal endureciera su política en 25 puntos básicos el pasado miércoles, en su objetivo de devolver la inflación de EE. UU. al 2%. El índice cripto Fear & Greed se situaba en 70, frente a 57 la semana pasada, mientras que los indicadores técnicos muestran un momento estirado, con el RSI en torno a 73 y el MACD en positivo. Se vigilan niveles de soporte en 84.000 y 80.000 dólares, con un colchón más amplio dado por las EMAs de 50, 100 y 200 días, agrupadas aproximadamente entre 72.300 y 75.000 dólares; el soporte del SuperTrend se sitúa cerca de 75.974 dólares.
El oro se mantenía bajo presión, con el XAU/USD en torno a 4.340 dólares y limitado por la EMA de 50 días en 4.344 dólares y la EMA de 100 días en 4.362 dólares. La EMA de 200 días, en 4.321 dólares, se sitúa ligeramente por debajo del spot, mientras que entre las resistencias superiores figuran una directriz bajista cerca de 4.506 dólares y un nivel SuperTrend en 4.591 dólares. Las lecturas de momento eran moderadas, con el RSI alrededor de 48 y el MACD en negativo, dejando la zona de 4.321 dólares como la referencia bajista inmediata a vigilar.
Estrategias de trading para Bitcoin y oro
Recomendamos que los traders de derivados se preparen para un aumento de la volatilidad, centrándose en oportunidades de compra en correcciones menores en lugar de perseguir el rally actual cerca de 86.000 dólares. Dado que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en zona de sobrecompra en 73, cualquier impulso inmediato hacia el rango de 88.000 a 90.000 dólares podría encontrarse con una rápida toma de beneficios. El uso de opciones, como los bull call spreads, nos permite aprovechar este impulso alcista definiendo estrictamente el riesgo ante caídas repentinas.
Nuestra visión alcista para las próximas semanas está bien respaldada por los datos históricos, que muestran que octubre suele ser uno de los meses con mejor comportamiento para Bitcoin. Según estadísticas históricas del mercado cripto, Bitcoin ha cerrado octubre con rentabilidades positivas en más del 80% de las ocasiones desde 2013, con una subida media sustancial de aproximadamente el 20% en ese periodo. Este patrón estacional, combinado con el repunte del índice cripto Fear & Greed hasta 70, sugiere un fuerte viento de cola de cara al próximo mes.
En metales preciosos, conviene adoptar un enfoque prudente de “esperar y ver” cerca del soporte clave de 4.321 dólares. Dado que el oro está cotizando actualmente por debajo de sus medias móviles de 50 y 100 días, una ruptura por debajo de esta media de 200 días podría desencadenar un fuerte incremento de posiciones cortas. Por el contrario, si este suelo estructural aguanta, ofrece un punto de entrada de bajo riesgo para comprar opciones call anticipando un rebote.
Factores macroeconómicos y sentimiento de mercado
La reciente subida de tipos de la Reserva Federal en 25 puntos básicos pone de relieve unos temores de inflación persistentes, que mantienen a los inversores en máxima alerta. Históricamente, los flujos hacia ETFs de oro y los volúmenes de negociación tienden a estabilizarse cuando persisten las tensiones geopolíticas, incluso con una política monetaria más restrictiva. Conviene seguir de cerca estos cambios macroeconómicos, ya que determinarán los flujos de capital entre los refugios tradicionales y los activos digitales.
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