ASML Holdings reportará ganancias mañana por la mañana antes de la apertura del mercado. La acción ha visto un aumento de más del 70% desde mínimos anteriores y actualmente se negocia en máximos históricos. Dado que las acciones de ASML históricamente se mueven alrededor del 8% en los días de ganancias, es importante tener un plan preestablecido para posibles movimientos de precios.
ASML es una empresa de semiconductores que crea sistemas de fotolitografía, esenciales para los fabricantes de chips a nivel mundial. Estas herramientas son fundamentales en la producción actual de chips, posicionando a ASML como una entidad significativa en el sector de semiconductores.
Para posibles movimientos a la baja, se han identificado dos zonas de soporte si el informe de ganancias conduce a una caída. El primer nivel de soporte está alrededor de $916, esperando que aparezcan compradores iniciales allí. Si eso no se mantiene, un segundo soporte se identifica alrededor de $872, que podría proporcionar un punto para un rebote si el precio cae significativamente.
En el lado positivo, también se han identificado niveles de resistencia potenciales. El primero está cerca de $1,058, con un segundo nivel de resistencia en el anterior máximo histórico de alrededor de $1,109. Estos niveles sirven como puntos de referencia para posible continuación o ajuste de posiciones durante el comercio. La gestión de riesgos involucra entradas, paradas y objetivos predefinidos basados en estos niveles.
Con las ganancias de ASML acercándose, estamos viendo que la volatilidad implícita sube hacia el 45%, lo que sugiere que los traders están anticipando un movimiento significativo. La acción ha estado consolidándose desde su fuerte repunte en 2024, cuando subió más del 70% desde sus mínimos de esa primavera. Este período de acción lateral significa que la energía acumulada podría liberarse tras el informe.
Para aquellos que anticipan una sorpresa positiva, comprar opciones de compra o establecer spreads de compra podría capturar un posible breakout. Recordamos que la acción superó el nivel de $1,109 a finales de 2024, y una guía sólida sobre nuevos pedidos de máquinas High-NA EUV podría ser el catalizador para probar nuevos máximos. Un informe reciente de la Asociación de la Industria de Semiconductores que muestra un aumento del 4.8% interanual en las ventas globales de chips para el tercer trimestre de 2025 apoya esta perspectiva optimista.
Por otro lado, debemos respetar la posibilidad de decepción, especialmente dada la tensión geopolítica en relación con los controles de exportación. Estamos observando el antiguo mínimo pivotante alrededor de $916 desde mediados de 2024 como una zona de soporte crítica. Una visión bajista podría expresarse mediante la compra de opciones de venta, apuntando a ese nivel si la dirección de la empresa señala alguna debilidad en la demanda futura.
Considerando que ASML tiene un historial de moverse aproximadamente un 8% en ganancias, también estamos considerando una estrategia neutrales. Un straddle largo o strangle podría ser rentable si la acción realiza un movimiento brusco en cualquier dirección, superando lo que el mercado de opciones ha valorado. Este enfoque es simplemente una apuesta por la volatilidad misma, que ha demostrado ser una estrategia sólida durante eventos de ganancias pasados de ASML.
En última instancia, dejaremos que la acción del precio dictamine nuestros próximos pasos y gestionaremos los riesgos con disciplina. Lo clave es tener estos niveles y estrategias mapeados previamente para evitar decisiones emocionales en el momento crítico.
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