El Sector de Servicios Públicos
El Utilities Sector SPDR (XLU) aumentó un 1.4% mientras el mercado se movía hacia sectores estables. XLU tiene como objetivo una resistencia inicial en $90, con el potencial de desafiar máximos anteriores de $93. El rango de $88-$89 se considera un punto de entrada óptimo para exposición a largo plazo, sugiriendo un potencial de ganancias apalancadas a través de opciones. El Global X Uranium ETF (URA) sufrió una caída semanal del 14%, alcanzando la zona de soporte de $45. La caída sugiere una liquidación sistémica en lugar de una corrección. Se nota un objetivo de recuperación potencial de $51 si se mantiene el soporte, favoreciendo estrategias de riesgo definido como las opciones de compra de diciembre. El iShares Ethereum Trust (ETHA) cayó un 11%, impulsado por la reducción de riesgo en activos digitales. El nivel de $25 ofrece un posible punto de entrada si se verifica la estabilidad. Los objetivos a corto plazo apuntan a $33, con opciones de riesgo definido como opciones de compra de diciembre recomendadas para navegar la volatilidad.El Sector Energético
El sector energético está tocando un importante límite entre $87 y $90. Datos recientes de la Administración de Información Energética de EE. UU. a fines de octubre de 2025 mostraron que las reservas de petróleo crudo son estables, sugiriendo que la oferta es adecuada para satisfacer la demanda actual. Esto hace poco probable que los precios superen este nivel de resistencia en las próximas semanas. Dado este fuerte límite, debemos anticipar un retroceso hacia el rango de soporte de $86 a $87. Estaremos esperando una ruptura decisiva por encima de la marca de $90 antes de considerar nuevas posiciones largas. Observando consolidaciones similares en 2024, estos niveles de resistencia suelen mantenerse durante varias semanas antes de que surja una nueva tendencia. Esta configuración es ideal para una estrategia corta de riesgo definido para capitalizar un retroceso potencial. Un spread de opciones de venta, donde vendemos una opción de compra con un precio de ejercicio por encima de $90, podría ser una forma efectiva de generar ingresos. Esta estrategia gana si el precio se mantiene estable o se desplaza a la baja hacia su soporte a largo plazo. En bienes de consumo, el rebote desde el suelo de $75 confirma que los compradores importantes intervinieron en ese nivel. Sin embargo, el informe más reciente del Índice de Precios al Consumidor de octubre de 2025 mostró que la inflación de precios de alimentos se ha enfriado a poco más del 2% anual. Esta falta de presión en los precios para las empresas de productos básicos sugiere que el rally actual puede no tener mucha energía detrás. Anticipamos que este rebote perderá impulso alrededor del área de resistencia de $78 en las próximas dos o tres semanas. Un movimiento significativo hacia el máximo anterior del sector de $80.50 parece improbable sin un nuevo catalizador. Por lo tanto, debemos ver esto como un rebote limitado a corto plazo dentro de un rango más amplio. Esta estructura del mercado es adecuada para recolectar ingresos mediante estrategias de crédito. Podríamos implementar un spread de opciones de compra de riesgo definido al vender opciones de compra con precios de ejercicio entre $78 y $80. Este enfoque nos permite beneficiarnos del hecho de que el sector se mantenga dentro de un rango a medida que el impulso del rebote disminuye. El sector de servicios públicos presenta una de las configuraciones más prometedoras para un rally continuo. Su reciente fortaleza ha sido respaldada por señales de la Reserva Federal de que el ciclo de aumentos de tasas de interés puede estar terminando, una condición que históricamente beneficia a los servicios públicos. Como vimos durante la pausa de tasas en 2023, el capital a menudo rota hacia este sector defensivo en anticipación de una política monetaria más estable. Nuestro plan es establecer una posición larga en cualquier caída en la zona de $88 a $89. Esto proporciona una base sólida para un movimiento esperado que primero apunta al nivel psicológico de $90 y luego busca el máximo histórico anterior cerca de $93. La estructura técnica del sector apoya totalmente esta trayectoria ascendente. Con la volatilidad implícita en el sector permaneciendo baja, comprar opciones de compra a largo plazo es una estrategia atractiva. Debemos considerar la compra de opciones de compra de diciembre con un precio de ejercicio de $90 o $91. Esto proporciona una forma rentable de aprovechar un movimiento hacia nuevos máximos, con nuestra recompensa potencial que supera con creces el riesgo inicial. El ETF de uranio experimentó una masiva venta, pero el rebote del viernes desde el nivel de soporte de $45 sugiere que la presión de venta puede estar agotada. Esta fuerte caída fue impulsada probablemente por toma de ganancias en lugar de un cambio fundamental en la perspectiva a largo plazo para la energía nuclear. De hecho, informes de principios de noviembre de 2025 confirmaron financiamiento gubernamental para varios proyectos nucleares de nueva generación, reforzando la fortaleza subyacente del sector. Necesitamos ver que el precio se mantenga firmemente por encima del nivel de soporte de $45 hasta mediados de esta semana. Si lo hace, esto confirmará un punto de entrada táctico para un rally contra tendencia. El objetivo inicial al alza para esta recuperación se establece en el nivel de resistencia de $51. Debido a la alta volatilidad del sector, una estructura de opciones de riesgo definido es el enfoque más prudente. Una vez que se confirme la estabilidad en $45, deberíamos buscar iniciar un spread de opciones de compra, como el spread de diciembre de $48/$53. Esto nos permite participar en el rebote esperado mientras definimos claramente nuestro riesgo máximo. En el espacio de activos digitales, la pérdida semanal del 11% del fideicomiso de Ethereum confirma una tendencia amplia de reducción de riesgo. Datos de la industria publicados la semana pasada mostraron salidas netas de más de $150 millones de fondos de inversión en criptomonedas, validando la opinión de que los jugadores institucionales están reduciendo su exposición. El caso alcista a largo plazo para Ethereum ahora depende de si el soporte crítico en su media móvil de 200 días cerca de $23 se mantiene. Nuestra atención para la próxima semana es monitorear el precio de $25 en busca de estabilidad. Si este nivel puede actuar como un suelo después de la actividad comercial del fin de semana, puede presentar una entrada de alta probabilidad para un comercio de recuperación a corto plazo. Sin embargo, se espera una fuerte resistencia cerca de $28.55. Si el precio confirma el soporte en $25, podemos iniciar un comercio con un objetivo de recuperación de $33. Para gestionar el alto riesgo y la pérdida de tiempo, es necesaria una estructura de riesgo definido. Comprar un spread de opciones de compra de diciembre de $26/$33 sería una estrategia adecuada para capitalizar un posible rebote.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
