Ross Stores (ROST) terminó una sesión de negociación a $149.98, marcando un cambio de -1.34% respecto al precio de cierre del día anterior. Este rendimiento fue inferior a la disminución del 0.28% del S&P 500, la caída del 0.52% del Dow y la caída del 0.08% del Nasdaq.
Durante el último mes, las acciones de Ross Stores han ganado 1.86%, superando la pérdida del 3.47% del sector Retail-Wholesale, pero quedando detrás de la ganancia del 4.03% del S&P 500. Se espera que el próximo informe de ganancias muestre que las ganancias por acción (EPS) de la empresa serán de $1.4, una disminución del 5.41% respecto al año anterior, mientras que los ingresos se prevé que aumenten un 6.18% a $5.38 mil millones.
Las proyecciones anuales prevén ganancias de $6.2 por acción y $22.12 mil millones en ingresos, con cambios de -1.9% y +4.67% respecto al año anterior. Las recientes revisiones de estimaciones de analistas para Ross Stores indican cambios en las tendencias comerciales, reflejando confianza en el rendimiento. Estas revisiones impactan las previsiones del precio de la acción, como se ve en el Zacks Rank, que califica a Ross Stores en #3 (Mantener).
Los indicadores de valoración de Ross Stores incluyen un ratio P/E a futuro de 24.51, por encima del promedio de la industria de 22.86. Tiene un ratio PEG de 2.91, mientras que la industria de Tiendas de Descuento Retail promedia 2.62. La industria de Tiendas de Descuento Retail se encuentra en el 28% superior de todas las industrias, con resultados de calificación favorables.
La proyección de ingresos en aumento, pero con ganancias por acción en descenso, plantea un posible problema de compresión de márgenes, una tendencia que hemos visto en todo el sector minorista en 2025 debido a los costos persistentes de la cadena de suministro. Los datos más recientes de ventas minoristas de septiembre de 2025 mostraron que el gasto del consumidor es fuerte, pero los costos laborales también aumentaron un 0.4%, creando un desafío para la rentabilidad.
Con estimaciones de analistas revisadas ligeramente a la baja, se mantiene una calificación neutral de “Mantener”. Esta falta de fuerte convicción por parte de los analistas sugiere incertidumbre, lo que a menudo lleva a volatilidad alrededor de eventos de ganancias. Estamos considerando un entorno propenso a un movimiento significativo del precio después de que se publiquen los números.
Para los comerciantes, esto indica que las estrategias de opciones que capitalizan el movimiento del precio podrían ser efectivas. Una estrategia de “straddle” o “strangle”, que implica comprar tanto una opción de compra como una opción de venta, podría ser beneficiosa si la acción realiza un movimiento mayor al esperado en cualquier dirección. La volatilidad implícita probablemente aumentará a medida que se acerque la fecha de ganancias, haciendo que la entrada temprana sea más rentable.
Alternativamente, para aquellos que son pesimistas debido a las preocupaciones sobre los márgenes, un “bear put spread” ofrece una forma de riesgo definido para posicionarse para una posible caída. Vimos una configuración similar antes de que la empresa no alcanzara las ganancias en el segundo trimestre de 2024, donde la guía de márgenes llevó a una fuerte caída en un solo día.
Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
