Claves

• Los Índices Sintéticos son mercados creados por un algoritmo (un programa informático que genera precios) con un modelo de movimiento de precios definido, en lugar de seguir activos reales como acciones, divisas (forex), materias primas o índices tradicionales.
• VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías: CalmPulse, LiftTick & DipTick y DriftLine, cada una con un comportamiento de precios distinto.
• Los precios se actualizan cada segundo y se puede operar 24/7, también fines de semana y festivos.
• El margen (la garantía que exige el bróker para abrir una operación con apalancamiento) puede empezar en 0,50 USD. El apalancamiento (multiplicador que permite controlar una posición mayor con menos margen) va de 100:1 a 7000:1, según el producto.
• Los Índices Sintéticos están disponibles a través de servidores concretos de MetaTrader 5 (MT5) y de la app de VT Markets para clientes que cumplan los requisitos en algunos mercados de Asia y Latinoamérica.

Aviso sobre disponibilidad regional: Los Índices Sintéticos solo están disponibles para clientes que cumplan los requisitos en determinadas regiones de Asia y Latinoamérica (LATAM). La disponibilidad, el apalancamiento y las condiciones pueden variar según la jurisdicción (país y normativa aplicable), el tipo de cuenta y el instrumento.

Consulta las últimas especificaciones del producto en MetaTrader 5 (MT5) o en la app de VT Markets antes de operar.

Los mercados tradicionales se mueven por factores como los tipos de interés, los resultados empresariales, los datos macroeconómicos y los eventos geopolíticos.

Los Índices Sintéticos funcionan de otra manera.

No siguen activos reales. Usan modelos matemáticos y de probabilidad (reglas estadísticas) para generar movimientos de precio. Así, el trader puede elegir el “tipo de mercado” por cómo se mueve el precio, no por el activo subyacente que quiera negociar.

Por ejemplo: ¿busca volatilidad continua (subidas y bajadas frecuentes), saltos bruscos al alza o a la baja, o movimientos por pasos fijos?

VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos con tres modelos de movimiento de precios, pensados para enfoques basados en análisis técnico y estrategias sistemáticas y automatizadas.

¿Qué son los Índices Sintéticos?

Los Índices Sintéticos son instrumentos financieros generados por un algoritmo para imitar distintos patrones de movimiento de precios.

A diferencia de índices tradicionales como el NASDAQ 100 o el Dow Jones, no representan una cesta de empresas cotizadas ni siguen activos subyacentes (el activo real en el que se basa un producto) como acciones, divisas o materias primas.

Cada Índice Sintético sigue un modelo de precios predefinido que fija características como:

• Volatilidad (intensidad de las subidas y bajadas)
• Frecuencia de movimiento (cada cuánto cambia el precio)
• Tamaño de las variaciones (cuánto se mueve en cada cambio)
• Probabilidad de saltos bruscos

Esto genera comportamientos distintos según el índice.

Índices Sintéticos vs índices tradicionales

Aunque ambos se llaman “índices”, se construyen de forma diferente.

Los índices tradicionales miden el rendimiento de grupos de empresas cotizadas. Su precio puede verse afectado por resultados empresariales, economía, tipos de interés, geopolítica y sentimiento de los inversores (el tono general del mercado: optimismo o miedo).

Los Índices Sintéticos no siguen activos financieros reales. Su precio se genera con modelos matemáticos y de probabilidad.

Principales diferencias:

¿Por qué operar con Índices Sintéticos?

La diferencia clave no es solo que el precio lo genere un algoritmo.

Es que puedes elegir el tipo de movimiento de precio con el que quieres operar.

En lugar de esperar a una sesión concreta, a una noticia o a un entorno de volatilidad, estos instrumentos ofrecen patrones de mercado definidos y disponibles a cualquier hora.

1. Operativa 24/7

Se puede operar 24 horas al día, 7 días a la semana, también fines de semana y festivos.

Como el precio no depende de una bolsa externa, no está limitado por los horarios de apertura habituales.

Esto da flexibilidad para operar cuando los mercados tradicionales están cerrados.

2. Centrarse en el precio, no en las noticias

No están vinculados de forma directa a:

• Datos y comunicados macroeconómicos
• Decisiones de bancos centrales
• Resultados empresariales
• Eventos políticos
• Hechos geopolíticos
• Sentimiento del mercado real

Esto permite centrarse en el comportamiento del precio, el análisis técnico y la estrategia sin reaccionar a eventos externos.

Aun así, que no dependan de noticias no significa que el precio sea predecible ni que no haya riesgo. La dirección futura sigue siendo incierta.

3. Elegir el comportamiento del precio

En vez de elegir entre divisas, oro o acciones, puedes elegir el tipo de movimiento:

• ¿Prefieres fluctuaciones continuas? CalmPulse.
• ¿Buscas saltos bruscos al alza o a la baja? LiftTick o DipTick.
• ¿Prefieres movimientos por pasos fijos? DriftLine.

4. Pensados para análisis técnico, EAs y trading algorítmico

Estos índices pueden encajar en estrategias técnicas, sistemáticas (basadas en reglas) o automáticas.

Con precios que se actualizan cada segundo y mercado 24/7, se pueden ejecutar EAs (Asesores Expertos: programas que operan automáticamente en MetaTrader) y estrategias algorítmicas sin depender de sesiones de mercado.

También sirven para ver cómo responde una estrategia a comportamientos distintos:

• CalmPulse: probar estrategias con distintos niveles de volatilidad
• LiftTick & DipTick: ver cómo reaccionan los EAs ante saltos bruscos y escenarios de estrés (situaciones de mercado extremas)
• DriftLine: explorar estrategias de rejilla (grid: varias órdenes escalonadas a diferentes precios), alta frecuencia (muchas operaciones en poco tiempo) y sistemas basados en reglas en un entorno de pasos fijos

Importante: que el modelo esté definido no significa que el movimiento futuro sea predecible ni que un EA o una estrategia algorítmica vaya a funcionar.

5. Empezar con requisitos de margen flexibles

El margen puede empezar en 0,50 USD, según el instrumento, el tamaño de la operación, el apalancamiento y las condiciones de la cuenta.

El apalancamiento va de 100:1 a 7000:1, según el Índice Sintético.

Un apalancamiento más alto permite controlar una posición mayor con menos margen, pero también amplifica las ganancias y las pérdidas.

¿Qué Índice Sintético operar?

VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías, cada una con su propio patrón de movimiento.

Una forma sencilla de elegir es partir del comportamiento del precio que buscas:

¿Usas un EA o un algoritmo? No existe un único Índice Sintético “mejor” para la operativa automática. Elige el comportamiento del precio que encaje con el escenario que quieres que afronte tu estrategia.

Para más detalles, consulta la tabla siguiente o esta página:

Símbolos disponibles de Índices Sintéticos

Condiciones de negociación de los Índices Sintéticos

Antes de abrir una posición, conviene tener claro que estos instrumentos tienen reglas específicas de margen, financiación, ejecución y gestión del precio.

• Precios actualizados cada segundo: los precios se actualizan cada segundo, con actividad continua durante la semana.
• Financiación nocturna: las posiciones mantenidas de un día para otro pagan o cobran una financiación (coste por mantener la operación abierta), según el instrumento y el sentido de la posición.
• Margen total en coberturas
  • El margen se calcula sobre el volumen total de posiciones largas y cortas, no sobre la exposición neta (la diferencia entre largos y cortos).
  • Ejemplo: 3 lotes largos + 2 lotes cortos = el margen se calcula sobre 5 lotes
• Ejecución “Fill or Kill” (FOK): las órdenes se ejecutan “todo o nada”. Si no se pueden ejecutar al instante y por completo, se cancelan.

Riesgos a tener en cuenta

Aunque funcionen con reglas predefinidas, la dirección futura del precio sigue siendo incierta. Antes de operar, conviene valorar los riesgos.

Riesgos principales:

• Riesgo del apalancamiento: aumenta tanto las posibles ganancias como las pérdidas.
• Movimientos rápidos del precio: algunos índices, como LiftTick y DipTick, pueden registrar cambios bruscos que afectan con rapidez a las posiciones.
• Riesgo de deslizamiento (slippage): en movimientos rápidos, el precio de ejecución puede no coincidir con el solicitado.
• Comportamiento aleatorio: un modelo predefinido no garantiza resultados previsibles; el precio puede moverse de forma inesperada.
• Riesgo de gestión de la posición: hay que tener en cuenta el margen, los costes de financiación y las condiciones específicas del instrumento.

Cómo operar con Índices Sintéticos en la app de VT Markets

Los clientes que cumplan los requisitos pueden acceder y operar con Índices Sintéticos en la app de VT Markets.

1. Inicia sesión en la app de VT Markets

Abre la app e inicia sesión en tu cuenta.

2. Elige el instrumento

Antes de operar, decide qué comportamiento de precio encaja con tu enfoque. Por ejemplo:

• CalmPulse: volatilidad continua
• LiftTick: saltos aleatorios al alza
• DipTick: saltos aleatorios a la baja
• DriftLine: movimientos por pasos fijos

3. Busca un Índice Sintético

Usa la barra de búsqueda e introduce el instrumento.

Por ejemplo, busca «CalmPulse» para ver los índices CalmPulse disponibles.

4. Elige comprar o vender

Abre el Índice Sintético seleccionado y revisa su precio, el margen exigido y la información de negociación.

Elige:

• Comprar si esperas que el precio suba
• Vender si esperas que el precio baje

Preguntas frecuentes

¿Qué son los Índices Sintéticos?

Son mercados generados por un algoritmo para simular distintos tipos de movimiento del precio.

No siguen acciones, divisas, materias primas ni índices tradicionales. El precio se crea con modelos matemáticos y de probabilidad.

¿Por qué operar con Índices Sintéticos?

Dan acceso 24/7 a entornos de movimiento de precios ya definidos.

Se puede elegir entre volatilidad continua (CalmPulse), saltos aleatorios al alza o a la baja (LiftTick y DipTick) o movimientos por pasos fijos (DriftLine).

Además, su precio no depende directamente de datos macro, resultados empresariales ni del sentimiento del mercado, lo que permite centrarse en el patrón de precio del instrumento.

¿En qué se diferencian de índices tradicionales como DJ30 y NAS100?

Los índices tradicionales agrupan activos reales, como acciones cotizadas.

Los Índices Sintéticos no representan empresas ni activos subyacentes. Su precio se genera de forma independiente con un modelo matemático y de probabilidad.

¿Por qué se pueden operar 24/7?

No dependen de bolsas externas ni de horarios de apertura. El precio se genera de forma continua con modelos predefinidos, por eso permiten operar 24 horas al día, 7 días a la semana, también fines de semana y festivos.

¿Qué condiciones se aplican al operar con Índices Sintéticos?

Dependen del índice y pueden incluir:

• Apalancamiento por producto de 100:1 a 7000:1
• Margen desde 0,50 USD
• Costes diarios de financiación nocturna
• Ejecución “Fill or Kill” (FOK): se ejecuta completa o se cancela
• Límites de volumen por instrumento y por dirección (cantidad máxima que se puede abrir en compras o en ventas)
• Posibles reinicios de precio (resets) en niveles extremos predefinidos

Consulta las últimas especificaciones del producto en MetaTrader 5 (MT5) o en la app de VT Markets antes de operar.

¿Quién puede operar con Índices Sintéticos en VT Markets?

Solo están disponibles para clientes que cumplan los requisitos en determinadas regiones de Asia y Latinoamérica.

La disponibilidad depende, entre otros factores, del país de residencia, el tipo de cuenta y los requisitos regulatorios aplicables (exigencias del supervisor).

¿Qué Índices Sintéticos ofrece VT Markets?

VT Markets ofrece 18 Índices Sintéticos en tres categorías:

• CalmPulse – índice de volatilidad continua
• LiftTick & DipTick – índices con saltos (jump/crash: subidas o caídas bruscas)
• DriftLine – índice por pasos (step: movimientos en incrementos fijos)

Cada categoría sigue un modelo diferente de movimiento de precios.

¿Hay financiación nocturna en los Índices Sintéticos?

Sí. Las posiciones mantenidas de un día para otro están sujetas a un coste diario de financiación.

Se calcula con un método de tipo de interés anual y varía según el instrumento y el sentido de la posición (larga o corta).

¿Cómo se calcula el margen al cubrir (hedge) en Índices Sintéticos?

El margen se calcula sobre el volumen total de posiciones largas y cortas, no solo sobre la posición neta.

3 lotes largos + 2 lotes cortos = el margen se calcula sobre 5 lotes

¿Cuál es la política de ejecución de órdenes?

Las órdenes usan ejecución Fill or Kill (FOK): si no se ejecutan al instante y por completo, se cancelan automáticamente en lugar de ejecutarse de forma parcial.

¿Les afectan las noticias económicas?

No. Siguen modelos de precios predefinidos y no reaccionan de forma directa a eventos externos como datos macro, resultados empresariales o sentimiento de mercado.

¿Puedo usar EAs o trading algorítmico con Índices Sintéticos?

Sí. Pueden ofrecer distintos entornos de movimiento para estrategias automáticas. Por ejemplo:

• CalmPulse: ver cómo rinde un algoritmo con distintos niveles de volatilidad.
• LiftTick y DipTick: probar cómo responde un EA ante saltos bruscos al alza o a la baja.
• DriftLine: entorno de pasos fijos para explorar estrategias de rejilla, sistemáticas y otras basadas en reglas.