El mercado del oro, bajo presión ante el repunte de los rendimientos
El oro amplió sus pérdidas mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU retomaban la senda alcista, presionando al lingote sin rentabilidad, incluso cuando el dólar estadounidense se debilitaba antes de los datos de inflación. El XAU/USD cotizaba en 4.157 $, con una caída del 0,37%, tras volver a no lograr mantenerse por encima de 4.200 $ y deslizarse hasta un nuevo mínimo semanal en 4.150 $. El rendimiento del Treasury a 10 años subió 6 puntos básicos, hasta el 5,223%, mientras avanzaban los precios de la energía, con el WTI al alza más de un 1%, en 94,20 $; por el contrario, el índice dólar retrocedió más del 0,32%, hasta 102,24, al debilitarse su correlación habitual con el crudo. Los datos de EEUU fueron mixtos: la media de cuatro semanas del cambio de empleo ADP se moderó de 25,25 K a 24,75 K, mientras que la variación de las ventas de viviendas existentes subió un 1,5% mensual, revirtiendo el -3,2% de agosto, y las ventas aumentaron ligeramente de 3,93 millones a 3,99 millones.
Riesgos geopolíticos y actividad de los bancos centrales
Los riesgos geopolíticos siguieron centrados en el estrecho de Ormuz, con un tráfico marítimo situado, según se informó, cerca del 80% de los niveles previos a la guerra, mientras que los comentarios desde EEUU y la Fed mantuvieron a los mercados atentos a la persistencia de la inflación. La valoración en el mercado de derivados sugería un 23% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión del 27–28 de octubre. La atención se traslada al IPC del miércoles, al IPP del jueves y a las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh. En el plano técnico, el RSI se mantuvo por debajo de 50, con soporte en 4.150 $ y luego en 4.100 $, seguido de 4.050 $ y del mínimo del ciclo del 29 de julio en 3.996 $, cerca de 4.000 $; la resistencia se sitúa en 4.200 $, y después en la media móvil simple (SMA) de 100 días en 4.252 $, la SMA de 50 días en 4.339 $ y 4.500 $, antes de la SMA de 200 días en 4.522 $. Los bancos centrales siguen siendo tenedores clave, tras haber añadido 1.136 toneladas por un valor aproximado de 70.000 millones de dólares en 2022.
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