El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante la Asamblea General de la ONU que EE.UU. debe mantenerse unido a la hora de mantener la presión sobre Irán e instó a Teherán a alcanzar un acuerdo. Afirmó que espera que EE.UU. e Irán lleguen a un pacto después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, al tiempo que añadió que tiene que tomar una decisión sobre Irán y pidió a todas las naciones que aíslen económicamente a Teherán. Trump también sostuvo que Irán nunca tendrá un arma nuclear.
En cuanto a los flujos energéticos, dijo que por el estrecho de Ormuz está pasando más petróleo que en ningún momento desde que comenzó la guerra, y añadió que pueden producirse grandes cambios con rapidez. Por separado, calificó a Cuba de Estado fallido y dijo que la libertad llegará al país, al tiempo que señaló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, participa en negociaciones con Cuba. Trump afirmó que EE.UU. construirá dos grandes bases militares en Groenlandia y que firmará un acuerdo sobre Groenlandia más tarde hoy.
Estrategias de mercado ante las tensiones con Irán y la volatilidad energética
Debemos prepararnos para oscilaciones significativas en los mercados energéticos a medida que la Administración impulsa el aislamiento económico de Irán mientras afirma que los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz son elevados. Dado que aproximadamente 20 millones de barriles de crudo atraviesan diariamente este cuello de botella vital, lo que representa cerca del 20% del consumo mundial, cualquier fricción repentina podría desencadenar un fuerte repunte de precios. Recomendamos comprar straddles o strangles sobre el crudo con vencimiento a finales de noviembre para aprovechar esta volatilidad prácticamente asegurada de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Oportunidades en defensa, minería y mercados emergentes
El histórico acuerdo con Groenlandia para construir dos grandes bases militares estadounidenses abre oportunidades inmediatas en los sectores de defensa y aeroespacial. Deberíamos posicionarnos largos en opciones call de los principales contratistas de defensa y en ETF de minería de tierras raras, ya que Groenlandia alberga algunas de las mayores reservas sin explotar del mundo de minerales críticos. Esta expansión estratégica probablemente canalizará capital hacia activos de seguridad nacional e infraestructura minera en las próximas semanas.
Con el secretario de Estado Marco Rubio profundamente implicado en las negociaciones sobre Cuba, anticipamos cambios de política repentinos que afectarán a los fondos cotizados (ETF) del Caribe y de América Latina. Los traders deberían considerar la compra de opciones call baratas, fuera del dinero, sobre ETF de mercados emergentes para posicionarse ante una posible apertura regional. Históricamente, incluso avances diplomáticos menores en países fuertemente sancionados provocan repuntes explosivos por cierres de posiciones cortas en las bolsas relacionadas.
A medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato de noviembre con la promesa de un acuerdo con Irán después de los comicios, es probable que la ansiedad del mercado aumente antes de remitir. Aconsejamos comprar opciones call a corto plazo sobre el VIX para cubrirse frente a la volatilidad de octubre, mientras simultáneamente se venden (se emiten) opciones put a más largo plazo sobre el S&P 500. Esta estrategia dual permite beneficiarse del miedo inmediato y, al mismo tiempo, posicionarse para un potente rally de alivio una vez se disipe el ruido electoral.
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