USD/JPY repuntó el lunes, neutralizando la señal negativa inicial del viernes, cuando un fuerte rechazo al alza —marcado por una larga mecha superior— y una posible trampa alcista cerca de la barrera de Fibonacci en 157,52. El rebote puso a prueba y perforó 157,52, nivel que corresponde al retroceso del 61,8% del tramo bajista 160,39/152,88 y que coincide con la media móvil de 30 días (30DMA). Una ruptura clara abriría margen para un nuevo intento hacia la media móvil de 200 días (200DMA) en 158,40, con resistencias adicionales en 158,05 y 158,62.
Los estudios diarios han mejorado: el RSI ha vuelto a situarse por encima de la zona de neutralidad y las medias de 10 y 20 días (10DMA y 20DMA) muestran una configuración alcista, reforzada por una pauta semanal de envolvente alcista. No obstante, lecturas de estocástico en sobrecompra y un momentum de 14 días aún en terreno negativo apuntan a posibles vientos en contra. A la baja, el retroceso del 50% en 156,64, reforzado por la 20DMA, se ha convertido en soporte, junto con los niveles 157,00, 155,75 y 155,28. El yen siguió bajo presión tras la subida dovish del BOJ la semana pasada y el tono hawkish del banco central estadounidense tras su primera subida de tipos desde 2023 y una guía que apunta a un posible ciclo de endurecimiento.
Perspectiva de trading y niveles técnicos
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para una continuación del impulso alcista en USD/JPY en las próximas semanas, a medida que los alcistas recuperan el control. El par superó recientemente el soporte clave en 156,64 y ahora está poniendo a prueba la barrera de Fibonacci crítica en 157,52. Si se produce una ruptura limpia por encima de este nivel, probablemente quedará despejado el camino hacia la media móvil de 200 días en 158,40.
En apoyo de este escenario, los datos recientes muestran que el yen japonés se ha depreciado aproximadamente un 3% frente al dólar estadounidense en las últimas semanas. Los indicadores técnicos diarios están volviéndose claramente favorables, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) remontando por encima del umbral de neutralidad de 50. Además, una potente envolvente alcista semanal sugiere que la presión compradora se está intensificando con rapidez.
Estrategia de opciones y catalizadores fundamentales
Para los operadores de opciones, preferimos comprar opciones call de corto plazo con objetivo en la zona de resistencia 158,40–158,62. Para gestionar el riesgo, conviene situar gatillos de stop-loss o deshacer posiciones largas si el par vuelve a caer por debajo del soporte clave en 156,64. Aunque las lecturas de estocástico en sobrecompra advierten de correcciones puntuales, se espera que el impulso alcista dominante limite el recorrido a la baja.
Este sesgo alcista se sustenta en los fundamentos: la reciente subida de tipos con tono dovish del Banco de Japón apenas logró apuntalar al yen. Al mismo tiempo, la postura hawkish de la Reserva Federal y su decisión de elevar los tipos por primera vez desde 2023 han revitalizado al billete verde. Esta ampliación del diferencial de rentabilidad hace especialmente atractivas las estrategias de derivados largos en dólar para las próximas semanas.
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