La Reserva Federal elevó el tipo de los fed funds en 25 p.b. hasta un rango del 3,75%–4,00%, con el respaldo de los 12 miembros con derecho a voto, mientras que el diagrama de puntos (dot plot) apuntó a, al menos, una subida adicional este año; posteriormente, los mercados descontaron un 50% de probabilidad de otro aumento en octubre. La percepción de riesgo osciló con fuerza durante la rueda de prensa: el VIX estaba en 16,25 a las 14:30 antes de saltar a 18,94, un 17% más, mientras la rentabilidad del 2 años subía 7 p.b. y el 10 años cerraba en el 5,02%. La energía siguió siendo una fuente de inquietud inflacionista, con el WTI cerrando en 102,10 dólares por barril, un 71% más desde que comenzó el conflicto, mientras el diésel se situaba en 6,30 dólares por galón, un 77% más; el oro cayó y el dólar se fortaleció.
Market Reaction And Sector Performance
Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja en la mayoría de los índices, con el Dow cayendo 630 puntos (1,2%) y el S&P 500 perdiendo 33 puntos (0,5%) tras poner a prueba los 7.500, mientras el Nasdaq cedió 3 puntos y el Russell 2000 bajó 11 puntos (0,4%). El índice de Transportes retrocedió 574 puntos (2,8%); el S&P 500 equiponderado perdió 46 puntos (0,5%) y los “Mag 7” descendieron 41 puntos (0,1%). De los 11 sectores del S&P, nueve terminaron en rojo —Financieras cayó un 1,6%, Energía un 2,8% y Comunicaciones un 0,9%—, mientras que Tecnología y Salud subieron un 0,1% cada uno; el SOXX avanzó un 0,7%, DRAM un 0,6%, Aeroespacial y Defensa un 0,3% y Computación Cuántica un 0,4%, mientras SH subió un 0,5%, DOG un 1,2%, SARK un 0,4% y SPXS un 1,3%. A la mañana siguiente, el 10 años estaba en el 4,98% tras un movimiento de 3 p.b., el VIX bajaba un 9,7% hasta 15,99, el Brent caía un 1,5% y el WTI un 1%, mientras el oro subía 55 dólares; se esperaba que los inicios de viviendas aumentaran un 6,7%, los permisos de construcción cayeran un 1,5% y las ventas pendientes de viviendas bajaran un 3,9% interanual, mientras las bolsas europeas subían en torno a un 0,5% y el Banco de Inglaterra mantenía los tipos con un tono más agresivo. Los futuros de EEUU mostraban al Dow subiendo 360 puntos, al S&P 65, al Nasdaq 312 y al Russell 32, con ganancias en lo que va de año del 10,3% para el S&P, del 11,7% para el Nasdaq, del 15,2% para el Russell y del 10,5% para el S&P equiponderado; el S&P terminó en 7.552, 34 puntos abajo, con 7.511 citado como soporte y 7.800 como el máximo anterior, mientras se señalaba que la temporada de resultados comenzaría con JPM y otros bancos el 13 de octubre.
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