El EUR/USD amplió las pérdidas el martes, deslizándose por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1,1555 y desplazando el foco al mínimo del lunes en 1,1523. El par cotizaba en 1,1548, manteniéndose justo por encima de la SMA de 50 días en 1,1530 tras quedar frenado un intento de rebote en la media de 100 días.
El RSI apuntaba a la baja, manteniendo el sesgo técnico inclinado a la baja, mientras que la SMA de 50 días actuaba como soporte de corto plazo. Una ruptura por debajo de ese nivel pondría 1,1500 en el punto de mira; si ese soporte cede, la atención se dirige a 1,1450 y al mínimo de oscilación del 28 de julio en 1,1353, con 1,1324 también citado en la actualización. Para estabilizarse, el EUR/USD tendría que recuperar 1,1555; a partir de ahí, 1,1600 vuelve a situarse en el foco, seguido de la SMA de 200 días en 1,1632 y después 1,1650.
Implicaciones para la operativa con derivados del deterioro técnico
Con el EUR/USD rompiendo recientemente por debajo de su media móvil simple de 100 días en 1,1555, creemos que los operadores de derivados deberían prepararse para una continuación del deslizamiento a la baja. El objetivo inmediato para los vendedores de corto plazo es el mínimo del lunes en 1,1523, que se sitúa ligeramente por debajo del soporte clave de la SMA de 50 días en 1,1530. Recomendamos utilizar opciones put o posiciones cortas en futuros para aprovechar este creciente impulso bajista.
Momentum bajista y estrategias de gestión del riesgo
Históricamente, rupturas técnicas similares por debajo de la SMA de 100 días acompañadas de un RSI descendente derivan en una venta prolongada en más del 60% de las ocasiones. Si el par cae por debajo de la SMA de 50 días, esperamos una prueba rápida del nivel de 1,1500, lo que podría dejar al descubierto con rapidez el mínimo de julio en torno a 1,1353. Los operadores de derivados deberían vigilar un repunte del volumen bajista para confirmar esta ruptura.
Este escenario negativo se ve respaldado por datos recientes del mercado de futuros, que muestran que las posiciones especulativas netas cortas sobre el euro han aumentado de forma sostenida durante el último mes. Aconsejamos mantener un sesgo bajista salvo que el euro sea capaz de protagonizar un giro contundente para recuperar 1,1555 y apuntar a la SMA de 200 días en 1,1632. Los traders pueden gestionar el riesgo situando órdenes de stop-loss justo por encima de la zona de resistencia de 1,1600.
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