El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo ataques contra lanzacohetes iraníes que estaban siendo preparados para desplegar minas en el estrecho de Ormuz, según Bloomberg este domingo, poniendo fin a varias semanas de relativa calma. Irán afirmó que tomaría represalias, tras describir el incidente como un ataque mortal.
La acción supuso el primer movimiento militar de EEUU contra Irán en más de un mes. Se produce en un momento en que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha virado hacia una campaña destinada a endurecer la presión sobre la economía de Teherán.
Impacto en el mercado y recomendaciones de trading
Esperamos volatilidad inmediata en los mercados energéticos tras este repentino ataque militar en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella crucial por el que transitan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día. Los traders de derivados deberían prepararse para un rápido repunte de los precios del crudo Brent y WTI durante las próximas semanas. Recomendamos comprar ahora futuros de petróleo u opciones call, ya que conflictos anteriores en esta región han impulsado con rapidez el precio del crudo entre un 10% y un 15%.
Estrategias con opciones ante la incertidumbre geopolítica
Para aprovechar esta incertidumbre, sugerimos considerar opciones call de corto plazo sobre crudo para capturar el salto inicial del precio. También esperamos que el Índice de Volatilidad del Crudo (OVX) repunte de forma significativa, lo que convierte la compra de opciones sobre volatilidad en una apuesta atractiva. Los datos históricos muestran que las amenazas a las rutas marítimas de Ormuz inflan rápidamente las primas de las opciones, recompensando a quienes compran con antelación.
También deberíamos proteger nuestras carteras más amplias mediante la compra de opciones put sobre aerolíneas y compañías de transporte que se verán presionadas por el encarecimiento del combustible. En el lado positivo, podemos apuntar a opciones call sobre grandes productores de energía y navieras que se benefician de unas tarifas de transporte de petroleros más elevadas. Este enfoque equilibrado nos ayudará a gestionar los riesgos geopolíticos mientras vigilamos cómo responde Irán.
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