AUD/USD cerró la semana con un sesgo más firme, subiendo más de un 0,82% el viernes y avanzando más de un 1,20% en el conjunto semanal, después de que el dólar estadounidense se debilitara tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. de una recompra de bonos en el tramo largo de la curva. El cruce cotizaba en 0,7170, tras rebotar desde la zona de 0,7067, y el movimiento por encima del máximo diario del 4 de junio en 0,7149 mantuvo constructivo el tono a corto plazo.
Desde el punto de vista técnico, se describe que la tendencia alcista se reanuda después de que el par recuperara la media móvil simple (SMA) de 100 días en 0,7969, mientras que el RSI apunta a un impulso alcista. La primera zona de resistencia es el máximo del 29 de mayo en 0,7200; una ruptura de ese nivel pondría en el punto de mira el máximo del año (YTD) en 0,7227, con 0,7300 por encima. En el lado bajista, una caída por debajo de 0,7100 volvería a centrar la atención en la SMA de 100 días en 0,7069 y, posteriormente, en la SMA de 50 días en 0,6999, mientras que entre los catalizadores más amplios del AUD se citan la política del RBA, las perspectivas de crecimiento de China, el mineral de hierro —valorado en 118.000 millones de dólares al año en 2021— y un objetivo de inflación del 2–3%.
Los catalizadores técnicos y fundamentales respaldan una continuidad de la fortaleza del AUD/USD
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para una continuidad del impulso alcista en el par AUD/USD durante las próximas semanas. El cruce superó recientemente el nivel clave de resistencia de 0,7149 y actualmente cotiza en torno a 0,7170. Si esta tendencia alcista se mantiene, esperamos que el precio ponga a prueba con rapidez el nivel de 0,7200 antes de dirigirse al máximo del año hasta la fecha en 0,7227.
Este escenario alcista se sustenta en gran medida en el estrechamiento del diferencial de tipos de interés entre la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Mientras la Fed ha recortado de forma sostenida los tipos de interés, el RBA ha mantenido su tipo oficial (cash rate) en un nivel restrictivo del 4,35% para combatir una inflación persistente. Esta ventaja de rentabilidad mantiene al dólar australiano muy atractivo para los compradores internacionales.
Además, los últimos datos muestran que el saldo comercial de Australia sigue siendo sólido, apoyado por unos precios del mineral de hierro que se estabilizan por encima de los 100 dólares por tonelada métrica. Las últimas medidas de estímulo industrial en China también han reactivado la demanda de recursos australianos, impulsando el valor fundamental del ‘aussie’. Estos factores macroeconómicos proporcionan una base sólida para la ruptura técnica que estamos наблюando.
Estrategias de trading y niveles de riesgo
Para los operadores de opciones y futuros, recomendamos favorecer posiciones largas, situando stops de protección justo por debajo del soporte de 0,7100. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el impulso comprador sigue siendo fuerte y aún no ha entrado en zona de sobrecompra. No obstante, conviene mantener la cautela, ya que una ruptura clara por debajo de 0,7100 podría desplazar el foco de corto plazo hacia la media móvil simple de 100 días en torno a 0,7069.
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