Las acciones de Tesla han seguido bajo presión después de fracasar en 413,23 en el gráfico de una hora y, a continuación, deslizarse en un impulso de cinco ondas etiquetado como Onda ((III)) hasta 304,28. Desde entonces, el precio ha girado al alza, en línea con un rebote correctivo de Elliott Wave en la Onda ((IV)), que podría prolongarse a corto plazo. El movimiento sigue enmarcado como correctivo y no como el inicio de una nueva tendencia alcista, lo que apunta a una nueva caída una vez finalice la Onda ((IV)), con el siguiente tramo previsto para completar una Onda 3 roja de mayor grado.
En el gráfico de cuatro horas, la caída desde 453,35 también se describe como impulsiva, y la recuperación actual de la Onda ((IV)) se considera temporal antes de que se reanude la tendencia bajista. En un marco temporal superior, el destino proyectado se mantiene en el rango 290–189 a medida que se desarrolla el retroceso más amplio desde el máximo de 498,83. En las próximas 24 horas, el precio podría seguir subiendo dentro de la Onda ((IV)), pero el rebote queda limitado por debajo de 413,23 bajo este planteamiento.
Corrección técnica y estructura de mercado más amplia
Actualmente estamos siguiendo una corrección alcista temporal en Tesla (TSLA) tras su fuerte caída desde el máximo de 413,23 dólares hasta 304,28. Aunque esperamos algunas ganancias a corto plazo a medida que se desarrolle este rebote correctivo, la estructura general apunta a más presión a la baja por delante. Los operadores de derivados deberían interpretar esta breve recuperación como una oportunidad para prepararse para posiciones cortas, más que como una ocasión de compra a largo plazo.
Vientos en contra fundamentales y estrategia en derivados
Esta visión cauta se ve respaldada por el cambio en los fundamentales de Tesla, incluida la reciente caída de su cuota de mercado de vehículos eléctricos en EE. UU. por debajo del 50% a medida que se intensifica la competencia. Además, el margen bruto de automoción de Tesla ha sufrido una fuerte presión, bajando hasta alrededor del 14,6% desde sus máximos históricos por encima del 20% debido a agresivos recortes de precios. Históricamente, cuando se produce una compresión de márgenes de esta magnitud, los repuntes temporales de la acción pierden fuelle con rapidez a medida que entran vendedores institucionales.
Para los operadores de opciones, recomendamos evitar las opciones call a largo vencimiento y, en su lugar, vigilar señales de agotamiento por debajo del nivel de 413,23 dólares. Cuando este rebote correctivo se estanque, la compra de opciones put con vencimientos en las próximas semanas y objetivo en el rango 290–189 encaja bien con nuestro objetivo bajista. Alternativamente, los operadores pueden utilizar spreads bajistas de calls (bear call spreads) para aprovechar la elevada volatilidad implícita mientras la acción intenta un avance temporal al alza.
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