Los precios del crudo repuntaron el viernes, pero abrieron con una fuerte caída el lunes, dejando un hueco de 6 dólares, ya que los mercados descontaron una pausa en la actividad militar. Aunque el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, sigue bajo amenaza, los flujos a través del estrecho de Ormuz han vuelto a niveles productivos, añadiendo presión sobre el WTI y el Brent. El movimiento se vio reforzado por el deshacimiento de posiciones por parte de los especuladores, mientras que unas expectativas de demanda global más débiles añadieron un tono bajista. El escenario también aludió a la presión política en EE. UU. para abaratar el precio de la gasolina de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, junto con el riesgo persistente de una reactivación de las tensiones entre EE. UU. e Irán.

La atención se desplazó después a la renta variable estadounidense, con el S&P 500 y el NASDAQ lastrados por las dudas sobre el gasto en IA frente a los ingresos, además de una intensa tanda de resultados. Apple, Meta, Amazon y Microsoft presentarán cifras el martes y el miércoles, y la decisión de tipos de la Fed el martes añade otro catalizador, con rumores de una posible subida pese a un escenario central neutral. El comentario apuntó a una fortaleza generalizada del USD que afecta a AUDUSD y a otros cruces principales, y señaló que el hueco del oro del lunes se cerró a medida que el dólar se afianzaba, con el XAUUSD enmarcado en torno a un estocástico en sobreventa, tests de directrices y una posible “neckline” (línea de cuello) de doble techo. Se describió al AUDCAD como aún lateral, en torno a directrices y soportes ya establecidos.

Perspectiva del crudo y recomendaciones de trading

Debemos posicionarnos a la baja en el crudo, ya que el Brent y el WTI lidian con un enorme hueco bajista de apertura de 6 dólares por la relajación de las tensiones en Oriente Medio y la reanudación del tráfico por Ormuz. Con la posibilidad de que la OPEP+ empiece a retirar progresivamente los recortes voluntarios de 2,2 millones de barriles diarios más adelante este año, el exceso de oferta empieza a convertirse en una realidad. Recomendamos vender los repuntes en WTI hacia la resistencia de 75 dólares, vigilando de cerca el impulso de la Administración estadounidense para reducir los costes energéticos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026.

Estrategias en bolsa, dólar estadounidense, oro y AUDCAD

El NASDAQ y el S&P 500 afrontan una fuerte presión al entrar en una semana de resultados clave para las grandes tecnológicas. Los inversores se muestran cada vez más escépticos ante los enormes desembolsos de capital en IA, que en algunas compañías se dispararon más de un 40% interanual sin traducirse en ingresos equivalentes de forma inmediata. Conviene buscar oportunidades tácticas de cortos en los repuntes del NASDAQ, especialmente si los próximos informes de Microsoft y Meta no justifican sus elevadas valoraciones.

La decisión de tipos de la Reserva Federal esta semana mantiene al dólar fuerte, alimentado por susurros sobre una subida sorpresa para combatir una inflación persistente. Aunque el consenso espera que se mantenga en el rango actual del 4,25%, cualquier mensaje hawkish impulsará aún más al billete verde. Sugerimos comprar USD en correcciones, especialmente frente al dólar australiano (AUDUSD), muy expuesto a un deterioro de la demanda global de materias primas.

Los operadores de oro deberían prepararse para una volatilidad elevada, ya que el metal precioso se enfrenta a un dólar fuerte y al cierre del hueco de apertura. Estamos siguiendo de cerca el soporte de 2.350 dólares para valorar si un estocástico en sobreventa activa un rebote o si un patrón de doble techo confirma una corrección más profunda. Recomendamos evitar posiciones largas hasta ver un rechazo claro en la directriz inferior o una ruptura concluyente.

Por último, el cruce AUDCAD sigue encajonado en un rango bien definido que podemos seguir explotando. Buscamos comprar cerca del soporte inferior y vender cerca de la directriz superior, utilizando stop-loss ajustados para proteger el capital. Esta estrategia de rango es especialmente fiable ahora, ya que tanto el dólar australiano como el canadiense afrontan presiones contrapuestas derivadas de unas previsiones de crecimiento global más débiles.

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